| 恒生中國企業指數上市基金 02828 |
| 派息記錄 |
| 公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
| 2024/09/03 | 2024/12 | 末期業績 | 股息：港元 0.9500 | CA | 2024/09/20 | - | 2024/09/27 |
| 2024/06/12 | 2024/12 | 中期業績 | 股息：港元 0.6500 | CA | 2024/06/27 | - | 2024/07/30 |
| 2023/09/05 | 2023/12 | 末期業績 | 股息：港元 1.4200 | CA | 2023/09/19 | - | 2023/09/28 |
| 2023/06/15 | 2023/12 | 中期業績 | 股息：港元 0.2000 | CA | 2023/06/29 | - | 2023/07/28 |
| 2022/09/02 | 2022/12 | 末期業績 | 股息：港元 0.9000 | CA | 2022/09/19 | - | 2022/09/29 |
| 2022/06/10 | 2022/12 | 中期業績 | 股息：港元 1.1500 | CA | 2022/06/23 | - | 2022/07/28 |
| 2021/09/02 | 2021/12 | 末期業績 | 股息：港元 0.9900 | CA | 2021/09/16 | - | 2021/09/29 |
| 2021/06/03 | 2021/12 | 中期業績 | 股息：港元 0.8000 | CA | 2021/06/17 | - | 2021/07/29 |
| 2020/09/03 | 2020/12 | 末期業績 | 股息：港元 1.5000 | CA | 2020/09/17 | - | 2020/09/29 |
| 2020/06/05 | 2020/12 | 中期業績 | 股息：港元 1.2200 | CA | 2020/06/22 | - | 2020/07/30 |
| 2019/09/06 | 2019/12 | 末期業績 | 股息：港元 1.3000 | CA | 2019/09/19 | - | 2019/09/27 |
| 2019/06/06 | 2019/12 | 中期業績 | 股息：港元 1.6000 | CA | 2019/06/20 | - | 2019/07/30 |
| 2018/09/03 | 2018/12 | 末期業績 | 股息：港元 2.0000 | CA | 2018/09/19 | - | 2018/09/28 |
| 2018/06/06 | 2018/12 | 中期業績 | 股息：港元 1.1000 | CA | 2018/06/26 | - | 2018/07/30 |
| 2017/09/05 | 2017/12 | 末期業績 | 股息：港元 1.6000 | CA | 2017/09/20 | - | 2017/09/29 |
| 2017/06/02 | 2017/12 | 中期業績 | 股息：港元 1.1000 | CA | 2017/06/19 | - | 2017/07/31 |
| 2016/11/23 | 2016/12 | 末期業績 | 股息：港元 0.9000 | CA | 2016/12/13 | - | 2016/12/22 |
| 2016/06/01 | 2016/12 | 中期業績 | 股息：港元 1.8000 | CA | 2016/06/24 | - | 2016/07/29 |
| 2015/11/16 | 2015/12 | 末期業績 | 股息：港元 1.3000 | CA | 2015/12/10 | - | 2016/01/04 |
| 2015/06/03 | 2015/12 | 中期業績 | 股息：港元 1.8000 | CA | 2015/06/26 | - | 2015/07/31 |
| 2014/11/19 | 2014/12 | 末期業績 | 股息：港元 1.5000 | CA | 2014/12/12 | - | 2015/01/02 |
| 2014/06/03 | 2014/12 | 中期業績 | 股息：港元 1.5000 | CA | 2014/06/26 | - | 2014/07/23 |
| 2013/11/21 | 2013/12 | 末期業績 | 股息：港元 1.2700 | CA | 2013/12/13 | - | 2014/01/02 |
| 2013/06/03 | 2013/12 | 中期業績 | 股息：港元 1.3000 | CA | 2013/06/27 | - | 2013/07/22 |
| 2012/11/21 | 2012/12 | 末期業績 | 股息：港元 1.4000 | CA | 2012/12/14 | - | 2013/01/02 |
| 2012/06/05 | 2012/12 | 中期業績 | 股息：港元 1.3000 | CA | 2012/06/29 | - | 2012/07/20 |
| 2011/11/23 | 2011/12 | 末期業績 | 股息：港元 0.9000 | CA | 2011/12/16 | - | 2012/01/03 |
| 2011/06/07 | 2011/12 | 中期業績 | 股息：港元 1.5000 | CA | 2011/06/30 | - | 2011/07/18 |
| 2010/11/24 | 2010/12 | 末期業績 | 股息：港元 0.7000 | CA | 2010/12/17 | - | 2011/01/03 |
| 2010/06/01 | 2010/12 | 中期業績 | 股息：港元 0.8000 | CA | 2010/06/25 | - | 2010/07/09 |
| 2009/11/25 | 2009/12 | 末期業績 | 股息：港元 0.3600 | CA | 2009/12/18 | - | 2010/01/04 |
| 2009/06/16 | 2009/12 | 中期業績 | 股息：港元 1.1000 | CA | 2009/06/26 | - | 2009/07/10 |
| 2008/12/10 | 2008/12 | 末期業績 | 股息：港元 0.5000 | CA | 2008/12/19 | - | 2009/01/02 |
| 2008/06/16 | 2008/12 | 中期業績 | 股息：港元 1.6000 | CA | 2008/06/27 | - | 2008/07/11 |
| 2007/12/11 | 2007/12 | 末期業績 | 股息：港元 0.6800 | CA | 2007/12/19 | - | 2008/01/02 |
| 2007/06/21 | 2007/12 | 中期業績 | 股息：港元 0.4700 | CA | 2007/06/29 | - | 2007/07/10 |
| 2006/12/13 | 2006/12 | 末期業績 | 股息：港元 0.3300 | CA | 2006/12/29 | 2007/01/02 - 2007/01/02 | 2007/01/05 |
| 2006/06/21 | 2006/12 | 中期業績 | 股息：港元 0.6700 | CA | 2006/06/30 | 2006/07/03 - 2006/07/03 | 2006/07/10 |
| 2005/12/23 | 2005/12 | 末期業績 | 股息：港元 0.3300 | CA | 2005/12/30 | 2006/01/04 - 2006/01/04 | 2006/01/09 |
| 2005/06/24 | 2005/12 | 中期業績 | 股息：港元 0.7700 | CA | 2005/06/30 | 2005/07/05 - 2005/07/05 | 2005/07/08 |
| 2004/12/23 | 2004/12 | 末期業績 | 股息：港元 0.3200 | CA | 2004/12/30 | 2005/01/03 - 2005/01/03 | 2005/01/10 |
| 2004/06/21 | 2004/12 | 中期業績 | 股息：港元 0.6000 | CA | 2004/06/30 | 2004/07/02 - 2004/07/02 | 2004/07/23 |
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| 說明：CA代表以現金方式派息；SC代表以實物方式派息；CS代表以現金或實物方式派息。 |