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| 東風汽車集團股份有限公司 00489 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
8,553 |
6,562 |
8,893 |
1,111 |
-11,555 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
6,147 |
12,545 |
5,783 |
9,114 |
10,663 |
| 已收利息 |
746 |
799 |
976 |
979 |
474 |
| 已付利息 |
-702 |
-516 |
-901 |
-866 |
-418 |
| 已收股息 |
8,713 |
14,871 |
10,161 |
12,462 |
13,938 |
| 已付股息 |
-2,610 |
-2,609 |
-4,453 |
-3,461 |
-3,331 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-1,715 |
-1,612 |
-2,365 |
-1,019 |
-1,221 |
| 投資活動之現金流量 |
129 |
8,369 |
5,314 |
11,434 |
1,472 |
| 增添固定資產 |
-9,699 |
-4,440 |
-4,667 |
-4,500 |
-4,909 |
| 出售固定資產 |
862 |
981 |
951 |
8 |
271 |
| 投資增加 |
-190 |
-4,381 |
-2,204 |
766 |
-3,523 |
| 投資減少 |
7,350 |
6,185 |
6,667 |
1,494 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-7,653 |
-5,646 |
-6,570 |
225 |
-4,779 |
| 融資活動前之現金流量 |
6,072 |
12,322 |
9,754 |
9,084 |
-13,414 |
| 融資活動之現金流量 |
-1,627 |
1,130 |
-11,260 |
7,708 |
11,241 |
| 新增貸款 |
25,711 |
18,146 |
23,027 |
26,499 |
23,610 |
| 償還貸款 |
-23,236 |
-17,706 |
-29,882 |
-15,217 |
-8,857 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
3,713 |
295 |
107 |
59 |
| 其他 |
-1,492 |
-414 |
-247 |
-220 |
-240 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
7,055 |
16,061 |
2,947 |
20,253 |
1,158 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
65,244 |
49,030 |
46,401 |
26,143 |
24,975 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
96 |
153 |
-318 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
72,395 |
65,244 |
49,030 |
46,396 |
26,133 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/12/12 |
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