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| 中國疏浚環保控股有限公司 00871 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
88,733 |
104,280 |
116,232 |
36,430 |
36,316 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-24,604 |
-39,078 |
-45,626 |
-31,079 |
-30,671 |
| 已收利息 |
638 |
105 |
11 |
51 |
133 |
| 已付利息 |
-17,298 |
-31,393 |
-37,847 |
-25,337 |
-26,348 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-7,944 |
-7,790 |
-7,790 |
-5,793 |
-4,456 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-19,406 |
-15,557 |
-8,574 |
-47,759 |
-2,250 |
| 投資活動之現金流量 |
-43 |
-2,612 |
-27,426 |
-9,793 |
-13,753 |
| 增添固定資產 |
-731 |
-2,848 |
-48,338 |
-20,736 |
-14,941 |
| 出售固定資產 |
50 |
131 |
25,768 |
11,042 |
269 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
-5,875 |
-150 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
1,008 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
786 |
| 融資活動前之現金流量 |
63,448 |
62,485 |
43,169 |
-4,493 |
-8,241 |
| 融資活動之現金流量 |
-91,249 |
-98,676 |
-86,040 |
-9,940 |
-58,386 |
| 新增貸款 |
186,060 |
198,210 |
200,600 |
477,482 |
768,368 |
| 償還貸款 |
-249,848 |
-312,109 |
-234,340 |
-497,363 |
-794,144 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
-83,145 |
-3,000 |
-6,030 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
87,333 |
17,549 |
1,032 |
| 與關連人士之現金流量 |
-2,219 |
54,406 |
-10,851 |
26,522 |
3,192 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-2,559 |
2,992 |
2,766 |
16,697 |
-35,823 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
35,067 |
32,075 |
29,309 |
12,612 |
48,435 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
32,508 |
35,067 |
32,075 |
29,309 |
12,612 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/12/12 |
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