|
|
|
| 安徽皖通高速公路股份有限公司 00995 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
2,400,075 |
1,679,535 |
1,603,504 |
1,339,318 |
611,796 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,217,729 |
-1,264,373 |
-520,377 |
-519,073 |
-585,550 |
| 已收利息 |
28,254 |
50,954 |
55,292 |
34,964 |
74,501 |
| 已付利息 |
-233,356 |
-240,583 |
-138,209 |
-93,655 |
-102,763 |
| 已收股息 |
49,827 |
38,738 |
57,192 |
62,716 |
0 |
| 已付股息 |
-1,062,454 |
-1,113,482 |
-494,652 |
-523,098 |
-557,288 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-584,371 |
-724,638 |
-631,896 |
-273,136 |
-450,946 |
| 投資活動之現金流量 |
-3,097,516 |
-2,459,625 |
555,597 |
-951,418 |
-608,621 |
| 增添固定資產 |
-168,998 |
-175,549 |
-66,504 |
-290,940 |
-126,189 |
| 出售固定資產 |
3,779 |
13,440 |
13,622 |
1,648 |
300 |
| 投資增加 |
-213,133 |
-1,339,649 |
-3,033,208 |
-5,723,000 |
-1,576,100 |
| 投資減少 |
227,184 |
932,875 |
4,135,536 |
5,083,178 |
1,162,674 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-3,024,429 |
-1,980,434 |
-606,333 |
-119,984 |
-143,807 |
| 融資活動前之現金流量 |
-1,759,895 |
-1,893,572 |
1,664,449 |
-135,198 |
-554,113 |
| 融資活動之現金流量 |
-1,244,021 |
323,855 |
-772,835 |
-329,089 |
-551,441 |
| 新增貸款 |
480,000 |
1,993,000 |
3,777,000 |
405,000 |
545,000 |
| 償還貸款 |
-652,067 |
-415,807 |
-915,496 |
-283,447 |
-145,688 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
10,000 |
1,050,841 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-19,500 |
-1,190,697 |
-3,139,687 |
72,456 |
-393,465 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-1,941,462 |
-456,235 |
1,386,266 |
58,811 |
-548,266 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
2,903,848 |
3,359,918 |
1,973,718 |
1,915,160 |
2,453,475 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-6 |
165 |
-66 |
-253 |
52 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
962,380 |
2,903,848 |
3,359,918 |
1,973,718 |
1,905,261 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
|
| 更新日期： 2024/12/12 |
|