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| 加科思藥業集團有限公司 01167 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-364,199 |
-292,418 |
-147,492 |
78,825 |
-113,025 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
36,785 |
16,328 |
15,493 |
925 |
5,153 |
| 已收利息 |
39,416 |
18,587 |
16,006 |
2,782 |
5,332 |
| 已付利息 |
-2,631 |
-2,259 |
-513 |
-1,857 |
-179 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-48,001 |
-686,322 |
161,667 |
-215,564 |
-273 |
| 增添固定資產 |
-37,829 |
-16,444 |
-10,106 |
-10,138 |
-3,342 |
| 出售固定資產 |
1,729 |
85 |
10 |
32 |
23 |
| 投資增加 |
0 |
-5,000 |
-16,144 |
-194,000 |
-26,000 |
| 投資減少 |
-5,534 |
1,999 |
2,762 |
194,686 |
26,425 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-28,538 |
-666,962 |
184,596 |
-206,890 |
-116 |
| 融資活動前之現金流量 |
-414,831 |
-980,999 |
13,662 |
-138,596 |
-113,477 |
| 融資活動之現金流量 |
246,278 |
-9,854 |
109,057 |
1,275,381 |
929 |
| 新增貸款 |
73,616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
-18,778 |
-6,459 |
-11,369 |
-8,457 |
-692 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
182,497 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
199,137 |
0 |
120,939 |
1,103,517 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
11,681 |
-10,200 |
| 其他 |
-5,066 |
-1,136 |
0 |
-12,000 |
12,000 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-165,922 |
-988,594 |
123,232 |
1,138,642 |
-112,369 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
624,375 |
1,527,204 |
1,430,416 |
314,338 |
420,833 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
10,702 |
85,765 |
-26,444 |
-22,564 |
5,874 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
469,155 |
624,375 |
1,527,204 |
1,430,416 |
314,338 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/12/12 |
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