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| 招商局港口控股有限公司 00144 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
7,238 |
8,781 |
8,785 |
5,822 |
6,310 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-5,821 |
-586 |
329 |
-1,197 |
-1,654 |
| 已收利息 |
442 |
360 |
307 |
252 |
217 |
| 已付利息 |
-1,700 |
-1,686 |
-1,522 |
-1,782 |
-1,998 |
| 已收股息 |
2,034 |
2,592 |
3,347 |
1,762 |
1,979 |
| 已付股息 |
-1,682 |
-1,628 |
-1,580 |
-1,429 |
-1,852 |
| 其他 |
-4,915 |
-224 |
-223 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-860 |
-950 |
-1,113 |
-476 |
-623 |
| 投資活動之現金流量 |
2,569 |
-3,824 |
-4,082 |
-6,163 |
-2,410 |
| 增添固定資產 |
-1,309 |
-1,514 |
-1,834 |
-1,789 |
-2,894 |
| 出售固定資產 |
9 |
10 |
23 |
205 |
7,055 |
| 投資增加 |
-1 |
-2,801 |
-1 |
-2,692 |
-8,954 |
| 投資減少 |
1,989 |
-22 |
-38 |
0 |
-78 |
| 與關聯人士之現金流量 |
3,295 |
0 |
141 |
-2,952 |
1,177 |
| 其他 |
-1,856 |
143 |
-2,680 |
813 |
1,067 |
| 融資活動前之現金流量 |
1,510 |
1,419 |
1,378 |
-3,552 |
50 |
| 融資活動之現金流量 |
-7,108 |
-4,904 |
-6,129 |
4,375 |
-2,092 |
| 新增貸款 |
22,634 |
21,466 |
5,906 |
18,976 |
7,052 |
| 償還貸款 |
-12,559 |
-19,610 |
-8,871 |
-17,153 |
-7,158 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
3,916 |
0 |
6,185 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
-7,033 |
-6,860 |
-185 |
-1,551 |
-617 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-976 |
-278 |
346 |
-113 |
537 |
| 其他 |
-877 |
0 |
0 |
1,242 |
1,944 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
2,699 |
53 |
-1,426 |
4,034 |
1,808 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
9,625 |
9,974 |
11,217 |
6,939 |
5,238 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-41 |
-402 |
183 |
244 |
-107 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
12,283 |
9,625 |
9,974 |
11,217 |
6,939 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2025/01/06 |
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