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大悅城地產有限公司  00207
綜合現金流量表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
經營活動之現金流量 7,920,563 6,576,608 -5,216,738 3,627,801 -465,304
投資回報及融資費用之現金流量 -2,474,663 -1,569,594 -2,499,728 -3,190,471 -2,558,651
   已收利息 222,881 140,605 0 0 0
   已付利息 -2,235,361 -1,467,822 -1,379,310 -1,942,655 -1,363,512
   已收股息 0 0 0 0 0
   已付股息 -462,183 -242,377 -1,120,418 -1,247,816 -1,195,139
   其他 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,878,911 -1,229,396 -1,287,756 -1,418,393 -1,168,679
投資活動之現金流量 5,162,058 -3,887,522 -2,738,133 49,096 -1,271,225
   增添固定資產 -1,468,481 -1,336,860 -2,585,569 -1,386,081 -2,307,245
   出售固定資產 9,374 8,784 149,537 7,757 78,219
   投資增加 -1,818,454 -1,009,439 -501,232 81,269 -1,099,676
   投資減少 7,378,584 7,559 33,010 -436 -104,364
   與關聯人士之現金流量 258,927 -1,239,485 514,073 1,331,066 2,342,017
   其他 802,108 -13,081 -53,952 15,521 -180,176
融資活動前之現金流量 10,385,077 1,283,887 -10,160,599 486,426 -4,295,180
融資活動之現金流量 -10,547,434 3,772,668 2,253,309 672,361 6,377,016
   新增貸款 8,712,554 13,083,006 8,859,432 10,807,942 19,291,298
   償還貸款 -11,657,753 -11,203,887 -9,682,171 -10,253,615 -8,118,809
   定息/債項工具融資 2,500,000 2,994,812 2,487,825 3,754,340 5,984,558
   償還定息/債項工具 -3,839,708 -4,259,050 -2,288,874 -1,148,000 -9,048,748
   股本融資 0 0 0 0 0
   與關連人士之現金流量 -3,564,983 4,562,986 5,166,525 982,560 827,368
   其他 0 0 -83,700 -280,395 0
現金及等同現金之增加/(減少) 2,535,187 6,461,754 -5,701,562 4,349,258 4,640,487
年初之現金及現金等同項目 16,895,367 10,352,897 16,049,627 11,752,111 7,107,503
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,642 80,716 4,832 -51,742 4,121
年終之現金及現金等同項目 19,432,196 16,895,367 10,352,897 16,049,627 11,752,111
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/20
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