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上海實業控股有限公司  00363
綜合現金流量表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
經營活動之現金流量 4,354,928 526,181 9,559,455 6,968,122 4,884,617
投資回報及融資費用之現金流量 -3,061,697 -4,333,054 -3,047,941 -3,692,694 -3,098,465
   已收利息 692,793 459,857 425,186 479,799 536,192
   已付利息 -2,605,209 -2,827,133 -2,578,805 -2,945,601 -2,933,499
   已收股息 274,405 314,939 631,406 277,633 314,782
   已付股息 -1,423,686 -2,280,717 -1,525,728 -1,504,525 -1,015,940
   其他 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -2,665,588 -4,729,266 -3,821,228 -4,193,819 -3,749,091
投資活動之現金流量 -4,037,416 -3,070,445 -2,576,956 -4,888,408 -1,553,084
   增添固定資產 -2,299,359 -1,105,210 -1,182,175 -2,698,771 -1,145,455
   出售固定資產 11,304 43,486 1,147,767 84,515 89,578
   投資增加 0 -3,720,869 -626,223 -2,053,565 -269,225
   投資減少 368,636 156,009 4,734,623 1,128,614 194,188
   與關聯人士之現金流量 -67,993 1,532,544 -812,271 -1,501,647 9,221
   其他 -3,017,202 -751,201 -6,895,269 -604,986 -1,282,365
融資活動前之現金流量 -3,711,383 -7,652,114 2,877,966 -2,370,412 -617,906
融資活動之現金流量 -3,343,137 -4,560,677 2,914,267 -3,146,184 353,838
   新增貸款 14,621,787 26,613,420 22,454,759 26,928,128 21,859,536
   償還貸款 -13,658,898 -24,961,025 -14,649,878 -27,155,995 -17,796,778
   定息/債項工具融資 0 0 0 1,096,852 0
   償還定息/債項工具 0 0 -1,210,068 0 0
   股本融資 0 0 0 0 0
   與關連人士之現金流量 547,766 -900,317 423,987 580,786 298,921
   其他 -824,897 -204,905 0 -145,829 -58,402
現金及等同現金之增加/(減少) -3,025,625 -7,104,941 9,896,766 -1,066,470 3,685,371
年初之現金及現金等同項目 28,870,193 38,149,742 28,354,355 27,904,781 25,132,470
外匯兌換率變動之影響/(其他) -619,542 -2,174,941 -101,379 1,516,044 -913,060
年終之現金及現金等同項目 25,225,026 28,869,860 38,149,742 28,354,355 27,904,781
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2025/01/06
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