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北京控股有限公司 00392 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
5,747,565 |
5,141,663 |
8,253,064 |
7,737,833 |
6,529,595 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-22,632 |
299,098 |
1,351,948 |
800,790 |
269,421 |
已收利息 |
891,612 |
591,348 |
676,942 |
605,049 |
254,723 |
已付利息 |
-2,872,458 |
-1,781,724 |
-1,734,796 |
-1,965,525 |
-2,196,293 |
已收股息 |
4,561,993 |
3,235,935 |
4,156,763 |
3,879,506 |
3,886,905 |
已付股息 |
-2,636,195 |
-1,781,553 |
-1,800,254 |
-1,777,766 |
-1,737,430 |
其他 |
32,416 |
35,092 |
53,293 |
59,526 |
61,516 |
退回/(已繳)稅項 |
-1,147,126 |
-1,215,351 |
-941,091 |
-1,112,387 |
-1,207,149 |
投資活動之現金流量 |
-5,060,680 |
-8,369,037 |
-6,393,486 |
-1,421,859 |
-752,619 |
增添固定資產 |
-8,827,678 |
-10,458,267 |
-10,038,696 |
-6,746,175 |
-4,256,794 |
出售固定資產 |
615,583 |
335,315 |
443,554 |
310,214 |
123,833 |
投資增加 |
-35,851 |
-981,399 |
-151,311 |
-214,117 |
-395,016 |
投資減少 |
144,960 |
2,270,543 |
154,549 |
179,857 |
160,284 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-2,411,299 |
-3,362,512 |
-1,635,287 |
563,807 |
-526,554 |
融資活動前之現金流量 |
-4,821,768 |
-6,790,651 |
-1,675,472 |
2,572,683 |
1,843,253 |
融資活動之現金流量 |
358,373 |
317,587 |
165,052 |
-885,323 |
-1,330,433 |
新增貸款 |
63,468,868 |
31,253,231 |
20,348,342 |
17,145,284 |
4,805,563 |
償還貸款 |
-57,627,015 |
-16,295,851 |
-21,009,729 |
-14,259,967 |
-2,202,273 |
定息/債項工具融資 |
0 |
3,366,240 |
8,962,971 |
4,452,971 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
-14,403,745 |
-4,644,000 |
-4,500,000 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
25,173 |
0 |
42,518 |
73,708 |
0 |
其他 |
0 |
-39,011 |
0 |
-54,028 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
1,045,258 |
-2,909,787 |
2,024,630 |
5,430,651 |
4,446,543 |
年初之現金及現金等同項目 |
23,015,467 |
25,920,746 |
28,981,962 |
22,020,604 |
17,909,131 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
35,096 |
4,508 |
604,074 |
1,530,707 |
-335,070 |
年終之現金及現金等同項目 |
24,095,821 |
23,015,467 |
31,610,666 |
28,981,962 |
22,020,604 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見 |
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更新日期: 2024/12/20 |
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