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中國海外發展有限公司  00688
綜合現金流量表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
經營活動之現金流量 35,279,337 -10,518,405 22,564,735 9,697,382 9,909,537
投資回報及融資費用之現金流量 -15,528,749 -18,939,728 -18,015,814 -15,346,310 -14,155,703
   已收利息 2,388,566 1,950,710 1,772,113 1,503,210 1,730,016
   已付利息 -9,918,862 -9,404,705 -8,097,672 -8,374,353 -8,175,444
   已收股息 730,366 111,774 1,322,154 2,152,252 2,009,604
   已付股息 -8,728,819 -11,597,507 -13,012,409 -10,627,419 -9,719,879
   其他 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -17,071,643 -22,582,866 -21,508,760 -20,896,400 -16,478,824
投資活動之現金流量 -4,771,356 -8,139,819 -14,465,394 -2,540,320 -2,598,995
   增添固定資產 -7,280,951 -7,400,929 -9,919,610 -12,168,618 -6,138,723
   出售固定資產 1,208,800 1,226,185 994,235 81,799 1,396,097
   投資增加 -923,239 -7,620,394 -2,316,299 -272,187 -9,982,021
   投資減少 1,290,024 1,450,514 863,741 452,425 226,106
   與關聯人士之現金流量 203,644 4,093,031 -5,409,615 5,710,799 8,159,926
   其他 0 0 0 0 0
融資活動前之現金流量 11,860,300 -39,660,436 -13,010,740 -11,844,710 -10,584,781
融資活動之現金流量 -35,018,289 -2,072,528 14,425,614 8,035,193 1,480,705
   新增貸款 73,718,349 65,826,004 68,994,324 44,578,716 50,334,281
   償還貸款 -75,725,806 -70,363,800 -41,754,683 -28,616,420 -28,057,754
   定息/債項工具融資 9,190,000 28,495,000 19,503,000 19,514,330 10,708,172
   償還定息/債項工具 -22,875,324 -6,928,395 -14,430,936 -8,931,190 -13,745,829
   股本融資 0 1,461 0 0 0
   與關連人士之現金流量 -895,057 1,899,414 300,969 543,050 137,158
   其他 217,230 0 2,923,021 -51,521 0
現金及等同現金之增加/(減少) -4,510,308 -20,730,752 22,524,955 15,192,255 8,791,247
年初之現金及現金等同項目 109,709,019 129,861,401 107,664,125 92,894,556 83,996,069
外匯兌換率變動之影響/(其他) 145,310 578,370 -327,679 -422,686 107,240
年終之現金及現金等同項目 105,344,021 109,709,019 129,861,401 107,664,125 92,894,556
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/20
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