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中國金茂控股集團有限公司  00817
綜合現金流量表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
經營活動之現金流量 3,090,732 1,780,441 4,438,092 31,339,156 19,396,925
投資回報及融資費用之現金流量 -7,481,675 -6,909,919 -7,073,895 -9,907,453 -7,749,576
   已收利息 1,622,082 1,263,236 2,248,870 2,361,289 2,188,144
   已付利息 -7,084,283 -6,617,729 -4,842,969 -8,350,752 -6,437,315
   已收股息 271,353 462,475 724,739 181,660 820,000
   已付股息 -1,026,523 -1,149,086 -3,914,061 -2,965,567 -3,318,149
   其他 -1,264,304 -868,815 -1,290,474 -1,134,083 -1,002,256
退回/(已繳)稅項 -2,358,940 -4,585,131 -4,503,892 -5,443,816 -4,048,537
投資活動之現金流量 1,645,148 3,855,539 -11,796,524 -303,330 -19,465,813
   增添固定資產 -827,585 -883,589 -1,034,467 -1,190,940 -1,081,970
   出售固定資產 32,610 10,211 19,579 60,408 32,818
   投資增加 -2,193,596 -9,856,203 -11,304,855 -9,847,271 -4,351,886
   投資減少 3,794,555 2,176,337 3,062,548 1,436,816 628,266
   與關聯人士之現金流量 406,720 9,213,497 -4,907,263 11,902,415 -10,119,385
   其他 161,091 2,732,811 1,643,195 -2,846,418 -5,393,656
融資活動前之現金流量 -4,639,230 -2,999,650 -17,405,936 18,585,424 -10,826,608
融資活動之現金流量 -10,906,787 352,247 -1,707,305 -8,784,605 -4,291,058
   新增貸款 81,836,373 91,573,761 68,618,009 86,376,198 67,053,448
   償還貸款 -82,308,783 -86,175,191 -58,279,723 -90,514,461 -61,559,749
   定息/債項工具融資 8,000,000 0 4,222,936 5,000,000 2,809,980
   償還定息/債項工具 -10,338,750 -3,406,496 -7,308,847 -621,000 -2,000,000
   股本融資 0 2,656 6,768 4,875,243 814,179
   與關連人士之現金流量 3,424,217 5,182,654 3,665,116 7,283,875 -773,049
   其他 -2,144,734 1,810,493 -2,584,060 -8,734,058 121,853
現金及等同現金之增加/(減少) -6,170,907 5,988,227 -9,065,737 22,251,221 -4,359,946
年初之現金及現金等同項目 37,089,244 31,050,637 40,155,580 17,945,788 22,298,692
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,631 50,380 -39,206 -41,429 7,042
年終之現金及現金等同項目 30,919,968 37,089,244 31,050,637 40,155,580 17,945,788
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/20
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