| 趣致集團 00917 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
| 經營活動之現金流量 |
191,712 |
-108,930 |
-68,887 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,373 |
-2,308 |
-5,259 |
| 已收利息 |
238 |
977 |
338 |
| 已付利息 |
-1,611 |
-3,285 |
-5,597 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-15,228 |
-1,665 |
-9,455 |
| 投資活動之現金流量 |
-39,261 |
-416 |
-96,689 |
| 增添固定資產 |
-35,464 |
-416 |
-107,592 |
| 出售固定資產 |
203 |
0 |
2 |
| 投資增加 |
-4,000 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
10,901 |
| 融資活動前之現金流量 |
150,840 |
-112,631 |
-171,173 |
| 融資活動之現金流量 |
59,225 |
4,936 |
295,145 |
| 新增貸款 |
119,940 |
132,900 |
173,912 |
| 償還貸款 |
-30,288 |
-187,452 |
-150,309 |
| 定息/債項工具融資 |
60,000 |
142,773 |
225,840 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-5,485 |
-80,000 |
51,299 |
| 其他 |
-83,331 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
211,676 |
-104,410 |
129,569 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
87,342 |
191,752 |
62,183 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
299,018 |
87,342 |
191,752 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |