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| 越秀交通基建有限公司 01052 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
2,797,682 |
2,210,569 |
2,569,950 |
2,103,180 |
2,142,061 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-859,616 |
-1,080,923 |
-1,364,662 |
-1,069,077 |
-842,131 |
| 已收利息 |
30,368 |
64,545 |
38,167 |
23,627 |
28,167 |
| 已付利息 |
-580,293 |
-567,669 |
-633,158 |
-753,407 |
-302,019 |
| 已收股息 |
357,522 |
470,528 |
201,685 |
47,273 |
400,572 |
| 已付股息 |
-667,213 |
-1,048,327 |
-971,356 |
-386,570 |
-968,851 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-374,675 |
-366,716 |
-499,160 |
-217,578 |
-287,176 |
| 投資活動之現金流量 |
-1,162,424 |
-668,383 |
1,285,411 |
-238,526 |
-5,512,808 |
| 增添固定資產 |
-27,625 |
-24,454 |
-22,063 |
-14,717 |
-4,729 |
| 出售固定資產 |
338 |
541 |
146 |
1,151 |
86 |
| 投資增加 |
0 |
-861,664 |
-639,000 |
-75,960 |
-5,841,584 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
2,031,057 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
-6,406 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-1,523,027 |
-311,473 |
-324,581 |
-219,900 |
-95,320 |
| 融資活動前之現金流量 |
387,752 |
-73,810 |
2,250,847 |
724,677 |
-4,641,617 |
| 融資活動之現金流量 |
-1,734,791 |
-1,980,948 |
-2,450,825 |
-1,782,840 |
2,413,653 |
| 新增貸款 |
2,815,898 |
4,860,000 |
4,171,000 |
771,000 |
5,453,000 |
| 償還貸款 |
-2,617,646 |
-6,807,876 |
-7,112,172 |
-2,901,137 |
-1,844,868 |
| 定息/債項工具融資 |
4,094,031 |
2,494,627 |
3,491,177 |
1,493,828 |
996,430 |
| 償還定息/債項工具 |
-4,917,000 |
-1,000,000 |
-1,293,000 |
0 |
-90,000 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
138,000 |
92,167 |
-103,016 |
-4,586 |
-825,619 |
| 其他 |
-568 |
-3,870 |
-300 |
-1,968 |
-4,420 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-99,533 |
-438,762 |
1,404,536 |
81,814 |
-957,094 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
2,480,267 |
2,918,574 |
1,516,004 |
1,435,062 |
2,393,222 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
51 |
455 |
-1,966 |
-872 |
-1,066 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
2,380,785 |
2,480,267 |
2,918,574 |
1,516,004 |
1,435,062 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/12/20 |
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