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| 石藥集團有限公司 01093 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
4,178,815 |
7,627,064 |
4,636,627 |
6,739,610 |
3,783,900 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-2,488,366 |
-1,824,883 |
-1,482,687 |
-1,455,721 |
-910,740 |
| 已收利息 |
259,881 |
242,528 |
183,240 |
91,934 |
64,981 |
| 已付利息 |
-15,991 |
-21,538 |
-7,664 |
-12,232 |
-32,426 |
| 已收股息 |
20,000 |
71,563 |
45,000 |
0 |
25,000 |
| 已付股息 |
-2,752,256 |
-2,117,436 |
-1,703,263 |
-1,535,423 |
-968,295 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-1,309,149 |
-1,334,584 |
-1,141,183 |
-1,061,017 |
-866,825 |
| 投資活動之現金流量 |
607,267 |
-6,795,984 |
-637,326 |
-2,129,513 |
-2,457,193 |
| 增添固定資產 |
-1,623,935 |
-2,238,155 |
-1,419,298 |
-1,555,117 |
-1,952,310 |
| 出售固定資產 |
139,992 |
16,833 |
85,691 |
28,832 |
8,128 |
| 投資增加 |
-647,818 |
-655,963 |
-605,406 |
-401,731 |
-852,671 |
| 投資減少 |
54,277 |
73,177 |
772,157 |
-107,991 |
27,252 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
611,543 |
-174,295 |
-49,456 |
| 其他 |
2,404,870 |
-4,305,967 |
-310,253 |
-11,145 |
271,883 |
| 融資活動前之現金流量 |
2,017,835 |
-1,307,894 |
2,288,374 |
3,062,442 |
358,412 |
| 融資活動之現金流量 |
-2,300,981 |
-1,904,073 |
-2,196,606 |
-1,470,976 |
-1,545,539 |
| 新增貸款 |
0 |
485,712 |
0 |
169,000 |
23,000 |
| 償還貸款 |
-166,430 |
-620,951 |
-222,167 |
-92,321 |
-135,153 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,504,583 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,223,500 |
| 與關連人士之現金流量 |
523,992 |
51,868 |
0 |
0 |
-2,211 |
| 其他 |
109,704 |
318,272 |
-263,512 |
0 |
-181,797 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
2,485,101 |
-1,072,993 |
1,802,695 |
3,139,121 |
-218,832 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
8,000,852 |
9,059,709 |
7,259,458 |
4,118,236 |
4,335,613 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
4,892 |
14,136 |
-2,444 |
2,101 |
1,455 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
10,490,845 |
8,000,852 |
9,059,709 |
7,259,458 |
4,118,236 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2025/01/02 |
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