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華潤置地有限公司  01109
綜合現金流量表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
經營活動之現金流量 47,352,123 1,229,790 7,028,263 22,327,730 33,796,750
投資回報及融資費用之現金流量 -18,692,020 -16,380,849 -15,555,907 -13,843,772 -15,264,931
   已收利息 2,153,433 2,200,216 1,818,692 1,991,923 1,456,075
   已付利息 -10,225,865 -8,525,279 -8,150,541 -7,414,706 -7,703,946
   已收股息 1,207,769 1,315,098 1,848,275 1,131,743 52,203
   已付股息 -11,548,111 -11,101,518 -10,820,479 -9,063,843 -8,780,039
   其他 -279,246 -269,366 -251,854 -488,889 -289,224
退回/(已繳)稅項 -22,976,175 -24,915,938 -20,577,788 -20,416,377 -19,042,761
投資活動之現金流量 -39,302,445 -39,336,809 -27,802,742 -32,844,827 -44,355,264
   增添固定資產 -23,901,100 -23,850,603 -29,587,132 -16,952,893 -16,523,509
   出售固定資產 261,743 218,897 312,415 189,681 377,808
   投資增加 -23,264,482 -17,403,980 -24,220,016 -15,912,984 -18,050,827
   投資減少 16,075,042 13,191,510 21,762,358 752,915 1,708,989
   與關聯人士之現金流量 -10,363,457 -15,071,694 2,761,357 -4,299,559 -10,647,566
   其他 -1,471,393 63,747 -2,498,691 254,347 -2,728,437
融資活動前之現金流量 -14,003,544 -58,003,182 -39,997,353 -27,484,535 -27,331,723
融資活動之現金流量 8,971,411 26,135,508 40,198,418 36,326,589 2,312,521
   新增貸款 99,306,316 109,697,267 74,793,383 88,640,881 61,917,415
   償還貸款 -93,180,606 -103,963,651 -62,604,863 -54,721,079 -63,817,328
   定息/債項工具融資 21,500,000 31,000,000 13,000,000 5,500,000 21,680,923
   償還定息/債項工具 -12,300,000 -5,200,000 -9,500,000 -14,039,638 -7,362,000
   股本融資 0 0 0 0 6,050,537
   與關連人士之現金流量 14,097,599 14,083,394 43,732,772 18,495,779 -2,146,887
   其他 1,601,324 414,661 0 9,418,084 2,763,070
現金及等同現金之增加/(減少) 17,021,089 -11,971,511 19,423,939 25,809,492 -8,245,993
年初之現金及現金等同項目 95,544,576 106,772,788 87,534,176 62,156,869 69,916,813
外匯兌換率變動之影響/(其他) 109,427 743,299 -185,327 -432,185 486,049
年終之現金及現金等同項目 112,675,092 95,544,576 106,772,788 87,534,176 62,156,869
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/20
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