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華晨中國汽車控股有限公司  01114
綜合現金流量表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
經營活動之現金流量 -998,552 1,296,878 1,605,834 -2,199,850 -726,477
投資回報及融資費用之現金流量 3,615,208 11,306,751 254,364 1,645,707 6,825,799
   已收利息 945,651 662,684 386,411 654,274 539,292
   已付利息 -49 -13,998 -132,329 -139,009 -92,764
   已收股息 11,419,743 10,658,065 282 3,000,214 10,147,172
   已付股息 -8,750,137 0 0 -1,869,772 -3,767,901
   其他 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -533,757 14,779 -30,332 -155,405 -188,452
投資活動之現金流量 12,032,962 28,295,623 1,088,581 4,313,012 1,793,817
   增添固定資產 -25,794 -34,290 -219,754 -618,113 -794,537
   出售固定資產 860 1,660 814 4,212 4,800
   投資增加 0 0 0 0 0
   投資減少 0 20,654,054 0 0 0
   與關聯人士之現金流量 0 0 0 -490,000 -40,000
   其他 638,153 -2,983,866 1,307,239 2,416,699 -7,523,618
融資活動前之現金流量 2,284,224 29,578,503 2,562,086 104,381 -2,793,325
融資活動之現金流量 -8,651,891 -2,178,477 -3,666,934 -2,854,924 -614,266
   新增貸款 1,692,000 877,000 1,362,338 11,335,400 8,419,820
   償還貸款 -1,148,680 -2,682,430 -4,154,389 -12,566,936 -6,800,752
   定息/債項工具融資 0 0 100,000 1,384,000 1,519,000
   償還定息/債項工具 0 0 -1,384,000 -1,519,000 -417,105
   股本融資 0 0 0 0 0
   與關連人士之現金流量 0 -372,273 519,438 490,000 490,000
   其他 -445,025 13,224 22,008 30,393 35,436
現金及等同現金之增加/(減少) 2,382,519 27,414,024 -972,519 -741,762 453,074
年初之現金及現金等同項目 28,463,276 1,049,252 2,021,771 2,763,533 2,310,459
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 30,845,795 28,463,276 1,049,252 2,021,771 2,763,533
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
核數師意見 1 3 3 3 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/20
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