|
| 五礦資源有限公司 01208 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
1,849,900 |
832,100 |
2,551,500 |
1,358,200 |
1,145,100 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-225,200 |
-244,900 |
-283,100 |
-361,900 |
-457,200 |
| 已收利息 |
21,700 |
15,000 |
2,700 |
2,100 |
11,300 |
| 已付利息 |
-246,900 |
-259,900 |
-285,800 |
-364,000 |
-468,500 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-79,100 |
-268,000 |
-41,100 |
32,400 |
-197,600 |
| 投資活動之現金流量 |
-790,000 |
-538,700 |
-573,700 |
-515,800 |
-480,800 |
| 增添固定資產 |
-790,000 |
-564,500 |
-569,700 |
-514,600 |
-476,300 |
| 出售固定資產 |
1,200 |
0 |
100 |
800 |
3,700 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
27,500 |
0 |
0 |
-8,100 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-1,200 |
-1,700 |
-4,100 |
-2,000 |
-100 |
| 融資活動前之現金流量 |
834,700 |
48,500 |
1,694,700 |
480,500 |
207,100 |
| 融資活動之現金流量 |
-985,100 |
-1,176,500 |
-915,200 |
-867,200 |
-1,048,700 |
| 新增貸款 |
1,650,000 |
500,000 |
0 |
525,700 |
225,000 |
| 償還貸款 |
-2,496,500 |
-1,522,600 |
-963,700 |
-1,245,500 |
-677,100 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
302,100 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
101,200 |
100,100 |
42,100 |
231,200 |
-98,800 |
| 其他 |
-14,600 |
-9,100 |
-12,600 |
-16,700 |
-40,600 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
74,800 |
-883,100 |
1,062,600 |
-24,800 |
-384,400 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
372,200 |
1,255,300 |
192,700 |
217,500 |
601,900 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
447,000 |
372,200 |
1,255,300 |
192,700 |
217,500 |
| 貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
|
| 更新日期： 2024/12/20 |
|
|
|