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| 北海康成製藥有限公司 01228 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-278,231 |
-280,979 |
-587,070 |
-151,648 |
-126,175 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
9,492 |
1,723 |
1,228 |
-4,027 |
-614 |
| 已收利息 |
10,977 |
3,893 |
2,607 |
964 |
40 |
| 已付利息 |
-1,485 |
-2,170 |
-1,379 |
-4,991 |
-654 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-26,855 |
-34,786 |
126,094 |
-153,483 |
-42,420 |
| 增添固定資產 |
-5,528 |
-34,643 |
-5,087 |
-2,571 |
-1,080 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12,000 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,000 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-21,327 |
-143 |
131,181 |
-150,912 |
-41,396 |
| 融資活動前之現金流量 |
-306,571 |
-317,935 |
-462,355 |
-310,122 |
-169,249 |
| 融資活動之現金流量 |
-28,017 |
-20,704 |
854,310 |
679,263 |
96,967 |
| 新增貸款 |
19,800 |
38,631 |
20,761 |
21,530 |
26,131 |
| 償還貸款 |
-45,768 |
-43,306 |
-32,083 |
-18,072 |
-3,720 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
334,899 |
680,983 |
75,358 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
76 |
34 |
563,804 |
985 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-640 |
-13,893 |
-31,692 |
-1,172 |
-148 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-333,103 |
-336,469 |
393,334 |
374,132 |
-71,628 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
451,157 |
745,815 |
360,804 |
13,873 |
85,240 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
6,847 |
41,811 |
-8,323 |
-27,201 |
261 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
124,901 |
451,157 |
745,815 |
360,804 |
13,873 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
2 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/11/21 |
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