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| 中國有色礦業有限公司 01258 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
589,278 |
782,522 |
536,383 |
482,454 |
368,736 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-234,241 |
-222,165 |
-155,879 |
-108,244 |
-99,007 |
| 已收利息 |
10,879 |
5,482 |
262 |
1,337 |
5,542 |
| 已付利息 |
-31,118 |
-31,516 |
-34,602 |
-51,475 |
-61,947 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-214,002 |
-196,131 |
-121,539 |
-58,106 |
-42,602 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-195,861 |
-157,085 |
-132,871 |
-70,091 |
-64,380 |
| 投資活動之現金流量 |
-224,118 |
-75,705 |
-204,393 |
-210,330 |
-420,080 |
| 增添固定資產 |
-157,021 |
-50,142 |
-204,501 |
-142,418 |
-408,136 |
| 出售固定資產 |
2,631 |
0 |
803 |
602 |
54 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
63 |
253 |
| 其他 |
-80,607 |
-31,045 |
-957 |
-69,914 |
-17,793 |
| 融資活動前之現金流量 |
120,040 |
479,170 |
175,849 |
162,543 |
-155,893 |
| 融資活動之現金流量 |
-604,661 |
-578,999 |
-225,050 |
-249,941 |
28,748 |
| 新增貸款 |
50,000 |
250,000 |
530,000 |
225,000 |
530,636 |
| 償還貸款 |
-409,541 |
-601,352 |
-725,795 |
-365,360 |
-397,339 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
126,886 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-239,501 |
127,818 |
106,940 |
22,183 |
-22,596 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
732,923 |
606,746 |
497,829 |
481,210 |
505,091 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-1,058 |
-1,641 |
1,977 |
-5,564 |
-1,285 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
492,364 |
732,923 |
606,746 |
497,829 |
481,210 |
| 貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/12/20 |
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