|
| 交個朋友控股有限公司 01450 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
182,987 |
-2,084 |
7,806 |
-1,614 |
-2,507 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-7,069 |
-5,985 |
-12,920 |
-4,918 |
-16,238 |
| 已收利息 |
1,133 |
230 |
33 |
33 |
41 |
| 已付利息 |
-8,202 |
-6,215 |
-12,953 |
-4,951 |
-16,279 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-21,632 |
-600 |
-319 |
-1,115 |
1,246 |
| 投資活動之現金流量 |
-74,470 |
32,340 |
4,284 |
-3,180 |
-2,209 |
| 增添固定資產 |
-12,722 |
-4,815 |
-371 |
-906 |
-1,928 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
477 |
| 投資增加 |
-49,029 |
0 |
0 |
304 |
-558 |
| 投資減少 |
0 |
39,607 |
-7 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-12,719 |
-2,452 |
4,662 |
-2,578 |
-200 |
| 融資活動前之現金流量 |
107,504 |
30,018 |
11,938 |
-4,960 |
-4,959 |
| 融資活動之現金流量 |
-10,278 |
-34,834 |
36,099 |
5,001 |
-47,827 |
| 新增貸款 |
63,081 |
48,640 |
88,646 |
106,121 |
102,061 |
| 償還貸款 |
-72,346 |
-83,236 |
-104,569 |
-100,954 |
-149,645 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
38,427 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
8,947 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
4,800 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
98,239 |
-4,578 |
48,189 |
207 |
-52,543 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
50,928 |
54,556 |
6,575 |
6,466 |
59,452 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
369 |
950 |
-208 |
-98 |
-443 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
149,536 |
50,928 |
54,556 |
6,575 |
6,466 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
|
| 更新日期： 2024/11/21 |
|
|
|