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| 大森控股集團有限公司 01580 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2024/03 |
2023/03 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-15,221 |
-13,194 |
-6,761 |
-29,473 |
-10,438 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-8,817 |
-6,727 |
-2,106 |
-3,196 |
-4,045 |
| 已收利息 |
5 |
24 |
5 |
13 |
8 |
| 已付利息 |
-8,822 |
-6,751 |
-2,111 |
-1,618 |
-4,053 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
-1,591 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
-83 |
-41 |
-9 |
-1,097 |
| 投資活動之現金流量 |
20,993 |
180 |
-1,630 |
-15,371 |
-3,538 |
| 增添固定資產 |
-17 |
0 |
-1,866 |
-16,061 |
-3,823 |
| 出售固定資產 |
0 |
180 |
236 |
240 |
285 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
21,010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
450 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
5,772 |
-13,014 |
-8,391 |
-44,844 |
-13,976 |
| 融資活動之現金流量 |
-11,732 |
16,694 |
5,887 |
-585 |
16,739 |
| 新增貸款 |
21,423 |
13,151 |
18,500 |
23,900 |
44,809 |
| 償還貸款 |
-33,155 |
-23,122 |
-12,613 |
-24,974 |
-55,937 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
6,786 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
19,879 |
0 |
0 |
27,867 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
589 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
-100 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-5,960 |
3,680 |
-2,504 |
-45,429 |
2,763 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
6,939 |
3,259 |
5,763 |
51,007 |
48,298 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
185 |
-54 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
979 |
6,939 |
3,259 |
5,763 |
51,007 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2025/02/20 |
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