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| 國泰君安國際控股有限公司 01788 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-4,906,371 |
1,663,221 |
5,879,052 |
-15,072,535 |
-3,786,919 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
103,946 |
79,205 |
-1,192,071 |
555,102 |
621,604 |
| 已收利息 |
1,527,915 |
1,101,329 |
571,580 |
1,855,014 |
1,921,008 |
| 已付利息 |
-1,243,858 |
-587,861 |
-870,038 |
-794,080 |
-835,913 |
| 已收股息 |
19,967 |
43,775 |
76,126 |
11,530 |
24,529 |
| 已付股息 |
-200,078 |
-478,038 |
-969,739 |
-517,362 |
-478,060 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9,960 |
| 退回/(已繳)稅項 |
103,531 |
-378,774 |
-51,378 |
-346,122 |
-55,905 |
| 投資活動之現金流量 |
-32,670 |
-39,296 |
-43,062 |
-36,146 |
-127,618 |
| 增添固定資產 |
-32,670 |
-39,296 |
-43,062 |
-35,646 |
-28,075 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-101,803 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
-500 |
2,260 |
| 融資活動前之現金流量 |
-5,140,287 |
1,144,528 |
4,864,959 |
-15,627,396 |
-4,404,419 |
| 融資活動之現金流量 |
4,584,310 |
801,868 |
-5,977,984 |
13,413,360 |
6,867,914 |
| 新增貸款 |
612,324 |
3,998,436 |
0 |
0 |
1,760,027 |
| 償還貸款 |
-34,155 |
-27,303 |
-4,438,861 |
-1,510,677 |
-22,023 |
| 定息/債項工具融資 |
84,715,981 |
81,830,235 |
96,210,967 |
54,424,395 |
37,851,469 |
| 償還定息/債項工具 |
-80,508,594 |
-84,463,134 |
-96,794,533 |
-41,743,699 |
-31,866,619 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
1,681 |
2,781,910 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
-56,969 |
13,793 |
-19,854 |
-365,058 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-354,731 |
2,425,793 |
-141,994 |
-1,695,321 |
2,953,377 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
7,537,316 |
5,154,748 |
5,258,088 |
6,953,890 |
4,001,198 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
5,744 |
-43,225 |
38,654 |
-481 |
-685 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
7,188,329 |
7,537,316 |
5,154,748 |
5,258,088 |
6,953,890 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/12/20 |
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