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小米集團 01810 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
41,300,495 |
-4,389,730 |
9,785,288 |
21,878,500 |
23,810,354 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
2,697,563 |
483,232 |
798,455 |
672,290 |
992,437 |
已收利息 |
3,258,117 |
1,301,900 |
1,228,830 |
1,052,389 |
864,226 |
已付利息 |
-758,137 |
-1,020,229 |
-659,987 |
-499,711 |
-218,994 |
已收股息 |
197,583 |
201,561 |
229,612 |
119,612 |
347,205 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-3,011,748 |
-3,420,277 |
-2,442,495 |
-1,953,302 |
-2,141,885 |
投資活動之現金流量 |
-35,169,054 |
15,548,773 |
-45,007,945 |
-17,678,852 |
-31,570,136 |
增添固定資產 |
-6,268,900 |
-5,799,570 |
-7,169,313 |
-3,025,523 |
-3,405,163 |
出售固定資產 |
72,833 |
17,334 |
35,365 |
63,088 |
67,735 |
投資增加 |
-62,205,383 |
-82,012,081 |
-189,211,227 |
-206,202,630 |
-138,596,252 |
投資減少 |
53,338,075 |
99,567,147 |
172,157,374 |
195,770,505 |
129,945,237 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-23,561,379 |
2,272,482 |
-22,278,586 |
-5,456,293 |
-20,793,124 |
融資活動前之現金流量 |
5,373,304 |
10,138,814 |
-35,882,644 |
3,699,937 |
-7,978,776 |
融資活動之現金流量 |
-504,972 |
-7,854,799 |
4,498,686 |
26,215,568 |
3,121,238 |
新增貸款 |
8,866,088 |
19,857,851 |
22,528,578 |
30,582,175 |
17,036,724 |
償還貸款 |
-5,220,115 |
-23,930,974 |
-14,417,095 |
-33,080,281 |
-10,995,488 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
5,801,022 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
1,487,005 |
889,925 |
3,554,014 |
23,560,412 |
186,838 |
與關連人士之現金流量 |
-2,884,215 |
-255,576 |
0 |
31,000 |
155,496 |
其他 |
-1,995,598 |
-3,395,796 |
-6,506,824 |
-179,049 |
-3,043,338 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
5,626,469 |
3,304,244 |
-30,723,971 |
30,415,216 |
-4,638,544 |
年初之現金及現金等同項目 |
27,607,261 |
23,511,579 |
54,752,443 |
25,919,861 |
30,230,147 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
397,583 |
791,438 |
-516,893 |
-1,582,634 |
328,258 |
年終之現金及現金等同項目 |
33,631,313 |
27,607,261 |
23,511,579 |
54,752,443 |
25,919,861 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見 |
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更新日期: 2024/11/21 |
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