|
| Platt Nera International Limited 01949 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-98,631 |
-186,011 |
-102,171 |
-152,961 |
-33,180 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-6,924 |
-4,967 |
-7,028 |
-5,235 |
-13,244 |
| 已收利息 |
346 |
304 |
626 |
1,921 |
996 |
| 已付利息 |
-7,270 |
-5,271 |
-7,654 |
-7,156 |
-14,240 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-4,009 |
-3,267 |
-17,715 |
-4,642 |
-13,019 |
| 投資活動之現金流量 |
-78,015 |
-439 |
-18,142 |
-12,542 |
5,280 |
| 增添固定資產 |
-17 |
-439 |
-377 |
-448 |
-531 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
-77,998 |
0 |
-22,000 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
4,235 |
-12,094 |
5,811 |
| 融資活動前之現金流量 |
-183,570 |
-191,417 |
-127,341 |
-170,738 |
-41,144 |
| 融資活動之現金流量 |
152,399 |
142,007 |
-3,711 |
103,187 |
265,845 |
| 新增貸款 |
187,152 |
329,098 |
260,092 |
420,793 |
110,848 |
| 償還貸款 |
-180,316 |
-205,547 |
-244,218 |
-285,918 |
-260,578 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
83,417 |
0 |
0 |
0 |
454,333 |
| 與關連人士之現金流量 |
49,599 |
460 |
-1,056 |
-10,429 |
11,485 |
| 其他 |
19,471 |
22,963 |
-11,501 |
-16,024 |
-36,999 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-24,247 |
-44,443 |
-124,024 |
-62,316 |
237,945 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
17,697 |
62,140 |
186,164 |
248,480 |
10,535 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
-6,550 |
17,697 |
62,140 |
186,164 |
248,480 |
| 貨幣 |
THB |
THB |
THB |
THB |
THB |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
|
| 更新日期： 2024/11/21 |
|
|
|