|
| 理想汽車 02015 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
50,693,521 |
7,380,266 |
8,340,385 |
3,139,804 |
-1,793,710 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-41,469 |
-87,935 |
0 |
0 |
0 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-41,469 |
-87,935 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-58,645 |
-1,331 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-12,068 |
-4,364,661 |
-4,257,244 |
-18,737,725 |
-2,574,836 |
| 增添固定資產 |
-6,507,190 |
-5,127,899 |
-3,444,573 |
-675,187 |
-952,901 |
| 出售固定資產 |
284,000 |
4,528 |
38 |
535 |
1,648 |
| 投資增加 |
-15,018,213 |
-59,029,760 |
-221,481,049 |
-105,344,461 |
-8,096,736 |
| 投資減少 |
31,135,501 |
59,953,714 |
220,345,863 |
87,699,180 |
7,020,989 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-6,000 |
482,000 |
| 其他 |
-9,906,166 |
-165,244 |
322,477 |
-411,792 |
-1,029,836 |
| 融資活動前之現金流量 |
50,681,453 |
3,015,605 |
4,083,141 |
-15,597,921 |
-4,368,546 |
| 融資活動之現金流量 |
185,385 |
5,639,392 |
16,709,533 |
24,710,697 |
5,655,690 |
| 新增貸款 |
1,750,194 |
3,741,482 |
600,000 |
0 |
233,287 |
| 償還貸款 |
-2,751,081 |
-661,118 |
-429,692 |
-144,700 |
0 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
5,533,238 |
14,864,442 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
1,186,272 |
2,469,028 |
11,005,987 |
9,990,955 |
5,422,403 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
90,000 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
50,866,838 |
8,654,997 |
20,792,674 |
9,112,776 |
1,287,144 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
40,418,158 |
30,493,064 |
10,172,519 |
1,436,389 |
95,523 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
44,513 |
1,270,097 |
-472,129 |
-376,646 |
53,575 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
91,329,509 |
40,418,158 |
30,493,064 |
10,172,519 |
1,436,242 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
|
| 更新日期： 2024/11/21 |
|
|
|