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| 中國黃金國際資源有限公司 02099 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
1,574 |
447,279 |
417,275 |
260,456 |
158,312 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-172,603 |
-121,146 |
-76,080 |
-33,867 |
-45,604 |
| 已收利息 |
4,503 |
4,685 |
3,662 |
3,889 |
1,712 |
| 已付利息 |
-20,975 |
-24,119 |
-30,875 |
-37,886 |
-47,677 |
| 已收股息 |
1,992 |
2,695 |
1,010 |
545 |
592 |
| 已付股息 |
-147,764 |
-99,791 |
-48,829 |
-355 |
-165 |
| 其他 |
-10,359 |
-4,616 |
-1,048 |
-60 |
-66 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-41,495 |
-36,612 |
-41,644 |
-19,283 |
-2,422 |
| 投資活動之現金流量 |
-121,302 |
-33,338 |
-150,711 |
-133,210 |
-128,046 |
| 增添固定資產 |
-60,198 |
-43,804 |
-152,937 |
-150,183 |
-127,857 |
| 出售固定資產 |
66 |
0 |
0 |
10 |
14 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
-88 |
-184 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,023 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-67,665 |
3,086 |
-2,358 |
12,713 |
-4,530 |
| 融資活動前之現金流量 |
-267,492 |
314,150 |
217,735 |
126,891 |
30,101 |
| 融資活動之現金流量 |
-205,233 |
-185,312 |
-307,543 |
-71,636 |
14,982 |
| 新增貸款 |
316,274 |
0 |
0 |
600,195 |
122,570 |
| 償還貸款 |
-402,125 |
-85,521 |
-258,714 |
-671,476 |
-107,423 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
28,382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-324,961 |
228,629 |
-40,979 |
55,610 |
45,248 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
428,453 |
208,128 |
243,288 |
182,290 |
137,996 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-6,255 |
-8,304 |
5,819 |
5,388 |
-954 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
97,237 |
428,453 |
208,128 |
243,288 |
182,290 |
| 貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/12/20 |
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