|
| 雲康集團有限公司 02325 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
333,843 |
137,365 |
369,459 |
203,084 |
4,847 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-157,991 |
-64,887 |
-15,669 |
-18,081 |
-12,276 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-36,057 |
-16,761 |
-15,669 |
-18,081 |
-12,276 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-121,934 |
-48,126 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-51,224 |
-72,133 |
-44,805 |
-11,088 |
-320 |
| 投資活動之現金流量 |
-153,940 |
-1,253,626 |
310,722 |
-191,094 |
-322,815 |
| 增添固定資產 |
-60,993 |
-316,841 |
-222,918 |
-45,334 |
-27,370 |
| 出售固定資產 |
2,890 |
882 |
3,656 |
1,692 |
673 |
| 投資增加 |
-883,208 |
-733,310 |
-500 |
-150,000 |
-138,000 |
| 投資減少 |
947,277 |
0 |
174,865 |
100,000 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
19,750 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-159,906 |
-224,107 |
355,619 |
-97,452 |
-158,118 |
| 融資活動前之現金流量 |
21,912 |
-1,181,148 |
664,512 |
-6,091 |
-330,244 |
| 融資活動之現金流量 |
276,475 |
1,102,048 |
-215,321 |
260,992 |
-18,457 |
| 新增貸款 |
1,093,322 |
610,321 |
240,000 |
545,312 |
147,247 |
| 償還貸款 |
-470,332 |
-231,534 |
-433,917 |
-264,874 |
-153,428 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
821,779 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
10,800 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-188,524 |
-44,431 |
-5,735 |
-1,365 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
456,378 |
-14,213 |
464,860 |
272,982 |
-336,425 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
787,742 |
800,695 |
335,835 |
63,955 |
400,380 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
1,260 |
0 |
-1,102 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
1,244,120 |
787,742 |
800,695 |
335,835 |
63,955 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
|
| 更新日期： 2024/11/21 |
|
|
|