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| 中國上城集團有限公司 02330 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
10,682 |
5,942 |
-78,198 |
-138,248 |
35,111 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,647 |
-742 |
-620 |
-372 |
-528 |
| 已收利息 |
117 |
144 |
162 |
399 |
515 |
| 已付利息 |
-1,764 |
-886 |
-782 |
-771 |
-1,043 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-3,333 |
-1,215 |
-10,408 |
-4,056 |
-34,527 |
| 投資活動之現金流量 |
-31,341 |
-4,880 |
31,675 |
20,670 |
13,894 |
| 增添固定資產 |
0 |
-6 |
-112 |
-21 |
0 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
1,662 |
24,761 |
18 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-31,341 |
-6,536 |
7,026 |
20,673 |
13,894 |
| 融資活動前之現金流量 |
-25,639 |
-895 |
-57,551 |
-122,006 |
13,950 |
| 融資活動之現金流量 |
16,859 |
-7,396 |
21,771 |
134,325 |
-3,604 |
| 新增貸款 |
20,774 |
4,396 |
0 |
17,923 |
3,111 |
| 償還貸款 |
-13,663 |
-1,926 |
-1,809 |
-16,402 |
-33,435 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
60,138 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
9,748 |
-9,866 |
23,580 |
72,666 |
26,720 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-8,780 |
-8,291 |
-35,780 |
12,319 |
10,346 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
26,710 |
38,183 |
73,809 |
63,528 |
52,422 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-722 |
-3,182 |
154 |
-2,038 |
760 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
17,208 |
26,710 |
38,183 |
73,809 |
63,528 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/05/07 |
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