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| 金川集團國際資源有限公司 02362 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
31,283 |
49,681 |
206,309 |
173,197 |
87,935 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-19,438 |
-15,367 |
-12,650 |
-14,390 |
-20,605 |
| 已收利息 |
3,838 |
1,931 |
538 |
1,287 |
1,755 |
| 已付利息 |
-18,806 |
-9,173 |
-10,933 |
-14,060 |
-20,743 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-4,470 |
-8,125 |
-2,255 |
-1,617 |
-1,617 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-17,605 |
-80,757 |
-29,119 |
-20,380 |
-62,630 |
| 投資活動之現金流量 |
-161,459 |
-86,594 |
-76,817 |
-87,991 |
-49,127 |
| 增添固定資產 |
-151,022 |
-96,092 |
-88,811 |
-51,982 |
-34,376 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
-2,994 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
827 |
-1,358 |
-16 |
1,065 |
| 其他 |
-14,275 |
6,740 |
15,808 |
-37,280 |
-17,571 |
| 融資活動前之現金流量 |
-153,452 |
-54,211 |
116,304 |
69,529 |
16,448 |
| 融資活動之現金流量 |
99,340 |
-85,190 |
-2,836 |
-57,891 |
-73,085 |
| 新增貸款 |
134,000 |
60,000 |
100,000 |
37,313 |
114,365 |
| 償還貸款 |
-66,543 |
-115,633 |
-61,034 |
-66,046 |
-130,724 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
56,423 |
-674 |
-28,503 |
-13,481 |
2,484 |
| 其他 |
-1,264 |
-11,585 |
-111 |
0 |
-36,850 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-30,836 |
-122,103 |
126,656 |
27,315 |
-34,277 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
76,677 |
198,780 |
73,839 |
44,271 |
78,919 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
-1,715 |
2,253 |
-371 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
45,841 |
76,677 |
198,780 |
73,839 |
44,271 |
| 貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/12/20 |
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