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中國電力國際發展有限公司  02380
綜合現金流量表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
經營活動之現金流量 9,903,018 5,725,614 1,547,926 5,501,876 5,158,172
投資回報及融資費用之現金流量 -1,822,432 -886,515 -1,386,674 -5,398,866 -4,223,943
   已收利息 251,035 131,371 49,049 47,988 148,526
   已付利息 0 0 0 -3,559,967 -3,044,401
   已收股息 95,891 26,832 272,550 272,204 275,108
   已付股息 -2,169,358 -1,044,718 -1,708,273 -2,159,091 -1,603,176
   其他 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 0 -551,315 -629,883
投資活動之現金流量 -26,843,571 -20,075,107 -18,721,137 -15,768,455 -15,816,887
   增添固定資產 -25,465,958 -18,093,777 -17,643,813 -16,258,293 -15,587,136
   出售固定資產 15,889 15,312 23,737 285,794 168,238
   投資增加 -4,942,982 -3,361,268 -1,627,396 -123,471 -1,056,615
   投資減少 -115,034 1,264,010 213,710 13,666 0
   與關聯人士之現金流量 3,363,055 0 -23,999 0 250,350
   其他 -45,467 -57,587 15,025 -6,343 -15,358
融資活動前之現金流量 -19,109,911 -15,394,211 -18,881,484 -12,425,670 -12,261,891
融資活動之現金流量 18,452,217 16,808,458 17,608,456 10,346,855 10,047,782
   新增貸款 65,392,462 57,765,997 73,193,358 25,980,312 21,348,076
   償還貸款 -62,314,685 -51,692,436 -59,191,987 -20,602,585 -20,545,433
   定息/債項工具融資 8,008,740 5,608,720 0 3,000,000 0
   償還定息/債項工具 -3,000,000 0 0 0 0
   股本融資 0 0 3,149,809 0 0
   與關連人士之現金流量 10,328,337 5,085,715 -407,187 7,128,219 10,317,249
   其他 2,206,721 1,085,180 2,572,736 -3,000,000 531,066
現金及等同現金之增加/(減少) 1,511,664 2,458,965 435,245 80,276 -610,933
年初之現金及現金等同項目 4,228,099 1,766,632 1,318,331 1,239,057 1,855,235
外匯兌換率變動之影響/(其他) -948 2,502 13,056 -1,002 -5,245
年終之現金及現金等同項目 5,738,815 4,228,099 1,766,632 1,318,331 1,239,057
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/20
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