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| 淮北綠金產業投資股份有限公司 02450 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
207,269 |
155,234 |
244,843 |
291,717 |
164,832 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-39,692 |
-40,102 |
-190,382 |
-285,757 |
-5,936 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
29 |
0 |
| 已付利息 |
-37,442 |
-40,102 |
-36,867 |
-5,341 |
-5,936 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-2,250 |
0 |
-153,515 |
-280,445 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
9,521 |
-41,830 |
-94,950 |
-58,791 |
-45,332 |
| 投資活動之現金流量 |
64,512 |
-469,986 |
-620,385 |
-133,430 |
-166,751 |
| 增添固定資產 |
-108,488 |
-296,986 |
-725,385 |
-28,459 |
-166,751 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
105,000 |
-105,000 |
0 |
| 其他 |
173,000 |
-173,000 |
0 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
232,089 |
-354,854 |
-565,924 |
-127,499 |
-7,855 |
| 融資活動之現金流量 |
-243,078 |
-226,238 |
895,708 |
-277,556 |
27,024 |
| 新增貸款 |
0 |
0 |
1,520,738 |
69,000 |
52,360 |
| 償還貸款 |
-367,000 |
-34,500 |
-643,869 |
-63,360 |
-100,000 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
93,388 |
0 |
1,800 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
207,000 |
0 |
217,473 |
3,600 |
81,400 |
| 其他 |
-136,774 |
-151,636 |
-10,052 |
-1,010 |
-800 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
28,703 |
-540,990 |
520,166 |
-119,269 |
25,105 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
40,680 |
581,670 |
61,504 |
180,773 |
155,668 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
4,288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
73,671 |
40,680 |
581,670 |
61,504 |
180,773 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2025/02/20 |
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