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| 中國重汽(香港)有限公司 03808 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
11,368,355 |
10,899,810 |
-3,210,850 |
19,491,694 |
8,978,624 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-664,359 |
-1,597,345 |
-2,554,923 |
-1,144,662 |
-1,983,139 |
| 已收利息 |
207,511 |
137,785 |
138,542 |
62,244 |
50,623 |
| 已付利息 |
-29,314 |
-16,091 |
-10,272 |
-31,296 |
-145,293 |
| 已收股息 |
16,391 |
9,577 |
9,597 |
12,183 |
31,852 |
| 已付股息 |
-858,947 |
-1,728,616 |
-2,692,790 |
-1,187,793 |
-1,920,321 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-1,186,250 |
-520,805 |
-2,503,515 |
-1,765,291 |
-1,220,541 |
| 投資活動之現金流量 |
-11,059,192 |
-18,617,636 |
-36,682 |
-5,902,836 |
-105,045 |
| 增添固定資產 |
-2,547,777 |
-1,470,314 |
-2,527,648 |
-1,613,485 |
-888,044 |
| 出售固定資產 |
117,710 |
20,809 |
26,097 |
139,037 |
66,664 |
| 投資增加 |
-89,742,854 |
-63,088,624 |
-26,057,086 |
-49,017,277 |
-34,320,242 |
| 投資減少 |
81,107,023 |
45,754,159 |
28,407,632 |
44,472,397 |
34,978,824 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-210,900 |
0 |
-75,000 |
0 |
0 |
| 其他 |
-6,296 |
18,972 |
41,184 |
42,065 |
-24,722 |
| 融資活動前之現金流量 |
-557,849 |
-9,446,804 |
-5,940,322 |
12,401,065 |
6,953,258 |
| 融資活動之現金流量 |
-470,962 |
-1,835,706 |
1,958,209 |
-3,308,330 |
-5,953,333 |
| 新增貸款 |
604,972 |
0 |
0 |
16,000 |
0 |
| 償還貸款 |
-201,441 |
-3,862 |
-434,893 |
-720,873 |
-3,713,608 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
2,000 |
12,000 |
5,528,087 |
0 |
0 |
| 其他 |
-9,481 |
-114,866 |
-442,195 |
-1,415,664 |
-319,404 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-161,799 |
-9,553,532 |
-1,289,323 |
10,280,528 |
2,920,246 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
15,316,645 |
24,741,737 |
26,049,064 |
15,923,639 |
12,974,858 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
96,662 |
128,440 |
-67,337 |
-155,103 |
28,535 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
15,251,508 |
15,316,645 |
24,692,404 |
26,049,064 |
15,923,639 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/12/20 |
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