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| 金山雲控股有限公司 03896 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-169,070 |
188,974 |
-708,869 |
-290,433 |
-439,132 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-96,730 |
-130,322 |
-45,844 |
-9,206 |
-24,143 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-96,730 |
-130,322 |
-45,844 |
-9,206 |
-24,143 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-33,923 |
-64,932 |
-6,874 |
-6,270 |
-4,277 |
| 投資活動之現金流量 |
-673,186 |
-32,865 |
-421,623 |
-4,314,003 |
883,247 |
| 增添固定資產 |
-1,958,759 |
-1,418,634 |
-723,285 |
-1,574,778 |
-999,538 |
| 出售固定資產 |
12,310 |
34,635 |
8,319 |
1,363 |
0 |
| 投資增加 |
-562,221 |
-2,770,348 |
-2,481,468 |
-5,622,340 |
-1,206,344 |
| 投資減少 |
1,837,091 |
4,040,685 |
2,783,662 |
2,891,597 |
3,107,623 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-23,379 |
| 其他 |
-1,607 |
80,797 |
-8,851 |
-9,845 |
4,885 |
| 融資活動前之現金流量 |
-842,256 |
156,109 |
-1,130,492 |
-4,604,436 |
444,115 |
| 融資活動之現金流量 |
-227,852 |
-1,152,146 |
2,212,487 |
6,124,153 |
64,507 |
| 新增貸款 |
1,264,396 |
936,658 |
1,540,166 |
278,487 |
0 |
| 償還貸款 |
-976,308 |
-1,375,325 |
-571,058 |
-100,000 |
-80,787 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
124,730 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
3,847 |
17,801 |
50,924 |
5,820,936 |
370,294 |
| 與關連人士之現金流量 |
158,022 |
-453,576 |
1,192,455 |
0 |
-225,000 |
| 其他 |
-677,809 |
-277,704 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-1,070,108 |
-996,037 |
1,081,995 |
1,519,717 |
508,622 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
3,533,726 |
4,456,621 |
3,424,674 |
2,023,263 |
1,507,071 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
25,863 |
73,142 |
-50,048 |
-118,306 |
7,570 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
2,489,481 |
3,533,726 |
4,456,621 |
3,424,674 |
2,023,263 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2025/02/20 |
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