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| 中信証券股份有限公司 06030 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-34,132,713 |
55,258,350 |
5,516,792 |
20,708,840 |
-4,004,045 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-14,296,620 |
-15,516,047 |
-12,500,569 |
-13,918,584 |
-10,321,724 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-14,296,620 |
-15,516,047 |
-12,500,569 |
-13,918,584 |
-10,321,724 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-6,601,107 |
-8,363,459 |
-9,870,867 |
-4,493,292 |
-4,744,887 |
| 投資活動之現金流量 |
-18,198,020 |
-791,739 |
-6,915,724 |
-6,859,571 |
16,247,526 |
| 增添固定資產 |
-1,579,773 |
-1,304,020 |
-719,738 |
-609,264 |
-422,701 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
-16,539,860 |
480,807 |
-6,463,838 |
-7,655,737 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
15,417 |
9,653 |
16,670,227 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-78,387 |
31,474 |
252,435 |
1,395,777 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
-66,627,353 |
38,950,564 |
-13,899,501 |
-69,315 |
1,921,757 |
| 融資活動之現金流量 |
48,281,427 |
-41,859,594 |
9,713,440 |
11,998,477 |
-158,781 |
| 新增貸款 |
107,672,045 |
10,194,389 |
24,034,869 |
33,484,108 |
15,408,411 |
| 償還貸款 |
-281,435,573 |
-133,201,845 |
-118,449,931 |
-227,022,882 |
-106,666,041 |
| 定息/債項工具融資 |
237,636,055 |
70,716,044 |
117,175,493 |
223,715,020 |
102,389,150 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
27,156,972 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-1,294,480 |
-1,209,107 |
-546,422 |
-4,259,185 |
-968,577 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-4,049,306 |
12,607,017 |
8,314,508 |
25,847,746 |
12,084,700 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
103,228,271 |
90,064,626 |
83,339,178 |
59,421,482 |
47,575,304 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
398,769 |
556,628 |
-1,589,060 |
-1,930,050 |
-238,522 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
99,577,734 |
103,228,271 |
90,064,626 |
83,339,178 |
59,421,482 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2025/01/09 |
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