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| 四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司 06990 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
| 經營活動之現金流量 |
59,559 |
-270,847 |
-485,942 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-10,012 |
-2,927 |
-39,989 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-10,012 |
-2,927 |
-39,989 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-1,025,417 |
-32,150 |
-94,384 |
| 增添固定資產 |
-80,982 |
-33,659 |
-94,083 |
| 出售固定資產 |
5 |
6,329 |
0 |
| 投資增加 |
-2,380,000 |
-370,000 |
-140,000 |
| 投資減少 |
1,436,828 |
370,513 |
140,359 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-1,268 |
-5,333 |
-660 |
| 融資活動前之現金流量 |
-975,870 |
-305,924 |
-620,315 |
| 融資活動之現金流量 |
2,382,281 |
313,452 |
647,316 |
| 新增貸款 |
0 |
115,000 |
30,000 |
| 償還貸款 |
-460,802 |
-46,621 |
-61,990 |
| 定息/債項工具融資 |
1,323,475 |
0 |
511,783 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
1,529,620 |
0 |
22,028 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
248,000 |
185,484 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
1,416,423 |
10,455 |
66,990 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
92,960 |
81,793 |
16,189 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
19,391 |
712 |
-1,386 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
1,528,774 |
92,960 |
81,793 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/12/04 |
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