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| 時時服務有限公司 08181 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2024/03 |
2023/03 |
2022/03 |
2021/03 |
2020/03 |
| 經營活動之現金流量 |
-18,272 |
29,040 |
-8,525 |
39,500 |
10,873 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
709 |
534 |
-504 |
121 |
-728 |
| 已收利息 |
1,156 |
1,129 |
160 |
702 |
290 |
| 已付利息 |
-447 |
-595 |
-664 |
-581 |
-1,018 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-15 |
-350 |
-1,807 |
-7,481 |
-7,650 |
| 投資活動之現金流量 |
-6,799 |
-15,004 |
-29,946 |
-68,610 |
-2,973 |
| 增添固定資產 |
-8,088 |
-16,707 |
-25,606 |
-29,515 |
-13,125 |
| 出售固定資產 |
133 |
0 |
0 |
-100 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-19,708 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29,844 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-885 |
0 |
| 其他 |
0 |
574 |
-4,500 |
-38,812 |
-274 |
| 融資活動前之現金流量 |
-25,071 |
14,036 |
-38,471 |
-29,110 |
7,900 |
| 融資活動之現金流量 |
-3,121 |
-8,002 |
-828 |
-8,421 |
-4,376 |
| 新增貸款 |
978 |
2,137 |
9,000 |
5,354 |
0 |
| 償還貸款 |
-4,099 |
-12,797 |
-9,828 |
-13,775 |
-4,376 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
2,658 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-28,192 |
6,034 |
-39,299 |
-37,531 |
3,524 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
73,214 |
67,696 |
105,328 |
138,879 |
139,559 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-261 |
-516 |
1,667 |
3,980 |
-4,204 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
44,761 |
73,214 |
67,696 |
105,328 |
138,879 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/11/21 |
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