|
| 福田股份有限公司 08196 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
23,389 |
25,451 |
8,513 |
27,113 |
-19,346 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
319 |
-2,048 |
-2,368 |
-2,391 |
-3,299 |
| 已收利息 |
447 |
182 |
223 |
99 |
96 |
| 已付利息 |
-128 |
-2,230 |
-2,591 |
-2,490 |
-3,395 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 |
| 投資活動之現金流量 |
-105 |
-316 |
-2,030 |
206 |
1,139 |
| 增添固定資產 |
-105 |
-316 |
-301 |
-197 |
-65 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
172 |
403 |
2,801 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
-1,900 |
0 |
-1,500 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-97 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
23,163 |
22,916 |
3,935 |
24,867 |
-21,555 |
| 融資活動之現金流量 |
-25,186 |
-15,781 |
-7,419 |
-5,147 |
-22,452 |
| 新增貸款 |
0 |
25,000 |
38,000 |
40,000 |
46,999 |
| 償還貸款 |
-25,065 |
-38,562 |
-42,871 |
-42,695 |
-66,103 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-1,902 |
9,354 |
-936 |
22,172 |
-40,659 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
55,260 |
46,009 |
46,611 |
24,863 |
64,627 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
2 |
-103 |
334 |
-424 |
895 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
53,360 |
55,260 |
46,009 |
46,611 |
24,863 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
|
| 更新日期： 2024/11/22 |
|
|
|