|
| 基石科技控股有限公司 08391 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2020/03 |
| 經營活動之現金流量 |
-95,185 |
-32,617 |
-64,665 |
-5,096 |
4,750 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-3,049 |
-4,215 |
-1,215 |
-1,029 |
-190 |
| 已收利息 |
207 |
2 |
6 |
2 |
659 |
| 已付利息 |
-3,256 |
-4,217 |
-1,221 |
-1,031 |
-849 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
889 |
0 |
12 |
| 投資活動之現金流量 |
-39,346 |
-32,761 |
-13,850 |
-20,976 |
-1,989 |
| 增添固定資產 |
-29,062 |
-25,791 |
-2,336 |
-6,589 |
-365 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
2,315 |
180 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-13,933 |
0 |
| 投資減少 |
-1,667 |
-336 |
0 |
0 |
-1 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-8,001 |
-6,634 |
-11,514 |
-2,769 |
-1,803 |
| 融資活動前之現金流量 |
-137,787 |
-69,595 |
-79,736 |
-27,103 |
1,912 |
| 融資活動之現金流量 |
147,390 |
59,278 |
61,932 |
10,511 |
-16,140 |
| 新增貸款 |
62,871 |
25,347 |
0 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
-14,619 |
-11,715 |
-12,006 |
-8,308 |
-14,846 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
-5,104 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
99,622 |
44,842 |
52,163 |
19,850 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
2,772 |
5,021 |
28,100 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-445 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
12,859 |
-6,100 |
-16,583 |
-15,561 |
-13,379 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
10,522 |
16,622 |
33,205 |
48,766 |
62,145 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
23,381 |
10,522 |
16,622 |
33,205 |
48,766 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
|
| 更新日期： 2024/11/21 |
|
|
|