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| 國茂控股有限公司 08428 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2024/03 |
2023/03 |
2022/03 |
2021/03 |
2020/03 |
| 經營活動之現金流量 |
-6,792 |
-4,451 |
-24,179 |
-11,936 |
1,216 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,086 |
-271 |
-623 |
82 |
358 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
82 |
358 |
| 已付利息 |
-1,086 |
-271 |
-623 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
-716 |
0 |
328 |
| 投資活動之現金流量 |
-5,343 |
-1,937 |
-21,589 |
-7,731 |
-1,069 |
| 增添固定資產 |
-4,724 |
-1,937 |
-16,081 |
-2,835 |
-2,247 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
22 |
620 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
-4,869 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
1,181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-639 |
0 |
0 |
| 其他 |
-1,800 |
0 |
0 |
-5,000 |
200 |
| 融資活動前之現金流量 |
-13,221 |
-6,659 |
-46,391 |
-19,667 |
147 |
| 融資活動之現金流量 |
17,203 |
3,387 |
34,549 |
2,841 |
-11,522 |
| 新增貸款 |
1,500 |
6,500 |
5,500 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
-12,098 |
-7,563 |
-9,628 |
-4,814 |
-11,522 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
28,868 |
2,866 |
37,892 |
6,751 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
19 |
1,855 |
1,408 |
904 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
5,068 |
-3,001 |
-11,219 |
-16,826 |
-11,375 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
2,729 |
5,723 |
17,265 |
34,091 |
45,466 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-1 |
7 |
-323 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
7,796 |
2,729 |
5,723 |
17,265 |
34,091 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/11/21 |
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