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| 天泓文創國際集團有限公司 08500 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
20,824 |
-16,266 |
-1,770 |
-57,679 |
33,458 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-885 |
-870 |
-443 |
-118 |
-30,000 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-885 |
-870 |
-443 |
-118 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-30,000 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-56 |
-5,231 |
-3,335 |
-2,919 |
-7,984 |
| 投資活動之現金流量 |
-74 |
-248 |
2,199 |
-2,934 |
805 |
| 增添固定資產 |
-74 |
-251 |
-529 |
-206 |
-998 |
| 出售固定資產 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-2,728 |
-5,000 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
2,728 |
0 |
6,803 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
19,865 |
-17,384 |
-14 |
-60,731 |
4,263 |
| 融資活動之現金流量 |
-19,092 |
16,261 |
-2,638 |
46,334 |
-41,376 |
| 新增貸款 |
5,000 |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
-23,207 |
-2,869 |
-2,195 |
-1,826 |
-7,830 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
55,476 |
48,731 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
-7,198 |
-52,277 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
1,658 |
-253 |
-2,209 |
-14,279 |
-7,113 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
12,019 |
12,318 |
14,566 |
28,852 |
36,008 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-10 |
-46 |
-39 |
-7 |
-43 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
13,667 |
12,019 |
12,318 |
14,566 |
28,852 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/11/21 |
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