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| 百度集團股份有限公司 09888 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
36,615 |
26,170 |
20,122 |
24,200 |
28,458 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-2,764 |
-2,690 |
-2,542 |
-2,204 |
-2,448 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-2,764 |
-2,690 |
-2,542 |
-2,204 |
-2,448 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-3,666 |
-3,525 |
-3,253 |
-3,608 |
-4,100 |
| 投資活動之現金流量 |
-50,397 |
-3,944 |
-31,444 |
-27,552 |
-19,974 |
| 增添固定資產 |
-11,190 |
-8,286 |
-10,896 |
-5,084 |
-6,428 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
-203,595 |
-185,163 |
-200,743 |
-299,068 |
-345,651 |
| 投資減少 |
161,916 |
190,103 |
192,503 |
275,942 |
344,767 |
| 與關聯人士之現金流量 |
3,960 |
-589 |
0 |
917 |
24 |
| 其他 |
-1,488 |
-9 |
-12,308 |
-259 |
-12,686 |
| 融資活動前之現金流量 |
-13,782 |
22,226 |
-11,322 |
-3,352 |
8,484 |
| 融資活動之現金流量 |
-14,162 |
-6,390 |
23,396 |
5,665 |
-3,873 |
| 新增貸款 |
16,058 |
6,273 |
17,160 |
3,559 |
3,684 |
| 償還貸款 |
-18,353 |
-16,535 |
-10,642 |
-3,932 |
-3,334 |
| 定息/債項工具融資 |
4,415 |
3,449 |
7,073 |
18,497 |
7,900 |
| 償還定息/債項工具 |
-11,736 |
0 |
-4,751 |
-5,378 |
-6,912 |
| 股本融資 |
3,564 |
1,427 |
1,019 |
6,559 |
419 |
| 與關連人士之現金流量 |
-3,126 |
1,212 |
2,234 |
-356 |
0 |
| 其他 |
-4,984 |
-2,216 |
11,303 |
-13,284 |
-5,630 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-27,944 |
15,836 |
12,074 |
2,313 |
4,611 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
65,236 |
47,671 |
36,540 |
34,439 |
29,827 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
282 |
1,729 |
-943 |
-212 |
1 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
37,574 |
65,236 |
47,671 |
36,540 |
34,439 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/11/21 |
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