|
| 力天影業控股有限公司 09958 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
64,062 |
-76,415 |
-133,268 |
-96,414 |
111,252 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-18,425 |
-9,422 |
-3,436 |
-7,566 |
-5,822 |
| 已收利息 |
31 |
710 |
925 |
102 |
4,058 |
| 已付利息 |
-18,456 |
-10,132 |
-4,361 |
-7,668 |
-9,880 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
-18,182 |
-3,041 |
| 投資活動之現金流量 |
-211 |
-953 |
-4,139 |
-3,552 |
19,720 |
| 增添固定資產 |
-211 |
-953 |
-4,139 |
-552 |
-280 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-3,000 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20,000 |
| 融資活動前之現金流量 |
45,426 |
-86,790 |
-140,843 |
-125,714 |
122,109 |
| 融資活動之現金流量 |
-52,568 |
53,820 |
47,554 |
188,957 |
-55,356 |
| 新增貸款 |
144,577 |
196,480 |
171,133 |
65,000 |
101,891 |
| 償還貸款 |
-197,145 |
-142,660 |
-123,579 |
-43,160 |
-153,321 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
167,117 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3,926 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-7,142 |
-32,970 |
-93,289 |
63,243 |
66,753 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
10,002 |
38,185 |
133,504 |
81,740 |
14,987 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
1,454 |
4,787 |
-2,030 |
-11,479 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
4,314 |
10,002 |
38,185 |
133,504 |
81,740 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
|
| 更新日期： 2024/05/15 |
|
|
|