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| 融創中國控股有限公司 01918 |
| 公司概括 |
| 集團主席 | 孫宏斌 |
| 發行股本(股) | 8,397M |
| 面值幣種 | 港元 |
| 股票面值 | 0.1 |
| 公司業務 | 集團主要在中華人民共和國（「中國」）從事物業開發及投資、文旅城建設及運營、物業管理服務以及其他業務。
全年業績:
截至二零二一年十二月三十一日止年度，集團的收入總額約為人民幣1,983.9億元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的收入總額約人民幣2,305.9億元減少約14.0%。
於截至二零二一年十二月三十一日止年度，集團的毛虧約為人民幣17.9億元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的毛利約人民幣484.0億元減少約人民幣501.9億元。於截至二零二一年十二月三十一日止年度，集團的毛利率約為-0.9%，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的毛利率約21.0%明顯下降。
公司擁有人應佔集團的溢利由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約人民幣356.4億元減少約人民幣739.0億元至截至二零二一年十二月三十一日止年度的虧損約人民幣382.6億元。
業務回顧
二零二一年下半年以來，中國房地產行業環境發生了巨大變化，諸多房企面臨著越來越大的現金流壓力。為應對極端特殊的市場環境，公司積極採取了包括加大銷售力度、嚴控買地支出、資產處置、股權融資等必要措施，同時，本人作為公司控股股東也為集團提供了4.5億美元的無息借款支持，經過全公司不懈地努力，確保了公司現金流的安全，保證了公司運營和信用體系的基本穩定。
二零二一年，集團全年實現收入達約人民幣1,983.9億元，受存貨減值的影響，毛虧約人民幣17.9億元，剔除存貨減值撥備影響後的毛利率約14.8%，公司擁有人應佔虧損達約人民幣382.6億元，核心淨虧損達約人民幣253.0億元，剔除減值影響後的核心經營利潤約為人民幣125.7億元。截至二零二一年十二月三十一日，集團併表的現金餘額約人民幣692.0億元，若包含合聯營公司，現金餘額約人民幣1,608.0億元。該等現金絕大部分存放於項目層面的監管賬戶，為項目後續的正常運營、保交付工作提供了較好的保障。
二零二一年，集團保持了銷售的穩定增長，連同其合營及聯營公司實現合同銷售金額約人民幣5,973.6億元（權益銷售金額約為人民幣3,615.7億元），同比增長約3.8%，位列行業第三。集團亦持續鞏固核心城市領先地位，於上海、武漢、杭州、北京、重慶、廣州、西安、天津、南京等20個城市的銷售金額逾百億元，其中於上海、武漢、杭州、北京、重慶5個城市的銷售金額逾人民幣300億元。
二零二一年，集團堅守對高品質產品的追求，在89個城市完成了27.7萬戶房屋的高標準交付。集團在成立的18年時間裡始終秉持以「家」為美好生活基點的產品理念，截至二零二一年末，共計實現了從0到200萬戶的交付成果。二零二一年，集團持續推動產品力的創新升級，始終保持產品競爭力的行業領先地位，繼連續獲得克而瑞1、億翰智庫2的產品力TOP1之後，集團再獲中指院3“房地產產品力優秀企業TOP1”。
二零二一年，集團針對行業及市場變化迅速調整土地獲取節奏，自下半年起基本暫停拿地。二零二一年，集團新增權益土地儲備約1,774萬平方米，新增權益貨值約人民幣1,944億元。於二零二一年十二月三十一日，集團連同其合營及聯營公司的權益土地儲備約1.60億平方米，權益土地儲備貨值預計約人民幣1.77萬億元。
二零二一年，集團的物業管理板塊融創服務控股有限公司（「融創服務」，股份代號:01516.HK）繼續保持高質量穩健發展，收入在大幅增長的同時，業務結構也在不斷優化。二零二一年，融創服務收入達約人民幣79.0億元，同比增長約70.9%，擁有人應佔溢利達約人民幣13.6億元，同比大幅增長約118.5%。同時，業務結構不斷優化，社區生活服務業務毛利同比增長184%，佔比增至9.3%，新增商業運營服務業務，毛利佔比5.6%，非業主增值業務的毛利佔比下降8.3個百分點。二零二一年，融創服務管理規模保持快速增長，市場拓展成為規模增長的首要方式，新增合約建築面積中通過市場拓展獲取的面積同比增長約210.8%達3,612萬平方米。截至二零二一年末，融創服務在管建築面積達約2.15億平方米，合約建築面積達約3.58億平方米，來自第三方的面積佔比約為34.6%，較去年底提升10.5個百分點。
二零二一年，集團的冰雪板塊快速發展，新雪場佈局不斷加快，滑雪訓練中心、營地和會員等新業務實現快速成長，目前冰雪業務已發展成為全球領先的冰雪運動、教育、娛樂新消費場景全鏈條運營服務商。冰雪輕資產管理輸出模式初見成效，成功拓展了吉林北大湖雪場、承德金山嶺雪場等室外標桿雪場，同時儲備了武漢夢時代室內雪場和新疆賽里木湖等三個新的雪場，將於二零二二年由集團的冰雪公司管理運營。
業務展望:
進入二零二二年，隨著新冠疫情的加劇和更多上市房企債務問題的暴露，行業融資更加艱難。集團雖然歷經不懈努力，但三月份以來銷售斷崖式下滑，同時為應對三月份及第二季度流動性需求所全力推動的資產處置、專項融資等多種資金方案亦因環境變化難以落地，使得集團也出現了階段性的流動資金問題。
當前，國家防疫政策正在進一步優化，中央政治局會議也強調財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，同時相關部委也正在全方位、系統性地密集出台支持房地產行業恢復穩定的政策，相信二零二三年中國經濟將進一步向好，房地產市場也將快速恢復穩定，這將有利於緩解當前房地產行業面臨的巨大壓力。集團將積極把握政策機遇，通過利用保交樓專項借款、爭取銀行的保交樓配套融資，以及繼續推動資產管理公司與其他金融機構協同盤活優質項目，以支持和確保物業項目的開發建設及順利竣工交付，在實現保交付首要目標、落實好主體責任的同時，也幫助集團在經營上逐漸恢復穩定。
與此同時，集團正在持續解決流動性壓力下的債務問題，已委任華利安諾基（中國）有限公司作為境外債務的財務顧問，及已委任中國國際金融股份有限公司及中信建投證券股份有限公司作為境內公開市場債務的財務顧問，分別協助集團制定切實可行的境外債務整體重組方案和境內公開市場債券重組方案。集團將與債權人保持積極溝通，努力儘快與相關債權人就境內外債務重組方案達成一致意見。
在過去一年多的時間裡，集團面臨了成立以來前所未有的挑戰和經營壓力，本人藉此機會代表董事會向各位股東、債權人、客戶、合作方等相關各方表達最誠摯的歉意！同時，本人也代表董事會向給予集團理解和支持的相關各方致以最衷心的感謝！向長期承受壓力並始終堅守、不斷克服困難、持續努力拼搏的管理團隊及員工致以最衷心的感謝！集團將深刻反思過去發展中的不足和問題，吸取經驗教訓，堅決調整。相信隨著中國經濟的持續向好和政府支持行業穩定政策的密集落地，依托堅實的資產質量和多年累積的競爭優勢，集團將再接再厲、全力以赴，盡快完成債務重組和恢復穩定經營，爭取在二零二三年回歸良性、健康發展軌道。 |
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| 資料來源於上市公司財務報表 |
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| 更新日期： 2023/07/18 |