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阿里巴巴集團控股有限公司 09988 | |
綜合現金流量表-全年 |
2024/03 |
2023/03 |
2022/03 |
2021/03 |
2020/03 |
經營活動之現金流量 |
182,593 |
199,752 |
142,759 |
231,786 |
180,607 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-18,492 |
-489 |
-881 |
-471 |
-278 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-18,492 |
-489 |
-881 |
-471 |
-278 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-21,824 |
-135,506 |
-198,592 |
-244,194 |
-108,072 |
增添固定資產 |
-32,087 |
-34,330 |
-53,309 |
-41,450 |
-32,550 |
出售固定資產 |
373 |
644 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
-20,969 |
-125,454 |
-160,280 |
-210,941 |
-94,068 |
投資減少 |
23,930 |
24,016 |
15,468 |
9,692 |
18,769 |
與關聯人士之現金流量 |
79 |
-360 |
-456 |
-129 |
-35 |
其他 |
6,850 |
-22 |
-15 |
-1,366 |
-188 |
融資活動前之現金流量 |
142,277 |
63,757 |
-56,714 |
-12,879 |
72,257 |
融資活動之現金流量 |
-89,752 |
-65,130 |
-63,568 |
30,553 |
71,131 |
新增貸款 |
20,570 |
22,790 |
9,427 |
6,402 |
15,788 |
償還貸款 |
-13,092 |
-11,448 |
-7,128 |
-7,061 |
-15,943 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
32,008 |
0 |
償還定息/債項工具 |
-5,013 |
0 |
-9,585 |
0 |
-15,798 |
股本融資 |
843 |
11 |
109 |
175 |
91,506 |
與關連人士之現金流量 |
-4,244 |
-1,737 |
4,834 |
-198 |
-4,353 |
其他 |
-88,816 |
-74,746 |
-61,225 |
-773 |
-69 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
52,525 |
-1,373 |
-120,282 |
17,674 |
143,388 |
年初之現金及現金等同項目 |
229,510 |
227,353 |
356,469 |
345,982 |
198,494 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
4,389 |
3,530 |
-8,834 |
-7,187 |
4,100 |
年終之現金及現金等同項目 |
286,424 |
229,510 |
227,353 |
356,469 |
345,982 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/05/24 |
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