投標中的外匯基金債券價格/收益表
2020-11-19 08:50:20
 
投標中的外匯基金債券概覽:-

                            金管局發行編號:02Y2211
                            -----------------------
- 股份代號              :   4082 (EFN 0.11 2211)
- 發行日期              :   23/11/2020
- 到期日                :   23/11/2022
- 年期                  :   2年
- 票面息率              :   年息0.11%
- 發行總額              :   港幣12億元
- 金管局截止投標日期    :   20/11/2020(上午10:30)
- 公眾人仕經中央結算    :   18/11/2020(下午3:45)
  投標截止日期
- 經中央結算投標修改    :   19/11/2020(下午3:45)
  最後限期
- 經中央結算投標結果    :   20/11/2020(下午6:00後)
  公佈日期
- 在聯交所開始買賣日期  :   24/11/2020


投標中的外匯基金債券之價格/收益率參考表:-
(資料來源:香港金融管理局 *)
- 金管局外匯基金債券編號:02Y2211

    到期收益率         價格              到期收益率         價格
    ----------         ----              ----------         ----
      (0.890)         102.03                0.110          100.00
      (0.840)         101.92                0.160           99.90
      (0.790)         101.82                0.210           99.80
      (0.740)         101.72                0.260           99.70
      (0.690)         101.62                0.310           99.60
      (0.640)         101.51                0.360           99.50
      (0.590)         101.41                0.410           99.40
      (0.540)         101.31                0.460           99.31
      (0.490)         101.21                0.510           99.21
      (0.440)         101.11                0.560           99.11
      (0.390)         101.01                0.610           99.01
      (0.340)         100.90                0.660           98.91
      (0.290)         100.80                0.710           98.81
      (0.240)         100.70                0.760           98.72
      (0.190)         100.60                0.810           98.62
      (0.140)         100.50                0.860           98.52
      (0.090)         100.40                0.910           98.42
      (0.040)         100.30                0.960           98.32
       0.010          100.20                1.010           98.23
       0.060          100.10                1.060           98.13
                                            1.110           98.03

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