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| 麗新製衣國際有限公司 00191 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2024/07 |
2023/07 |
2022/07 |
2021/07 |
2020/07 |
| 經營活動之現金流量 |
-758,358 |
-420,563 |
-4,325,641 |
1,200,987 |
-274,872 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,559,156 |
-1,346,864 |
-847,184 |
-606,630 |
-788,017 |
| 已收利息 |
195,375 |
175,056 |
124,242 |
95,574 |
77,500 |
| 已付利息 |
-1,770,959 |
-1,490,032 |
-1,035,644 |
-809,048 |
-888,635 |
| 已收股息 |
77,604 |
37,137 |
98,552 |
109,175 |
93,710 |
| 已付股息 |
-61,176 |
-69,025 |
-34,334 |
-2,331 |
-70,592 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-144,175 |
-463,405 |
-544,324 |
-336,414 |
-175,621 |
| 投資活動之現金流量 |
896,450 |
664,561 |
1,595,688 |
-4,658,266 |
-1,699,778 |
| 增添固定資產 |
-544,474 |
-496,330 |
-914,894 |
-989,020 |
-1,599,283 |
| 出售固定資產 |
25,454 |
2,738 |
310 |
2,243 |
1,056 |
| 投資增加 |
-216,824 |
-110,643 |
-367,409 |
-125,358 |
-425,400 |
| 投資減少 |
1,562,874 |
212,184 |
233,494 |
61,396 |
205,817 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-127,907 |
-36,210 |
178,117 |
-766,649 |
412,799 |
| 其他 |
119,723 |
1,055,685 |
2,367,518 |
-2,950,053 |
-388,477 |
| 融資活動前之現金流量 |
0 |
174,973 |
-2,764,287 |
-3,459,610 |
-2,045,242 |
| 融資活動之現金流量 |
-992,576 |
-1,879,498 |
-478,019 |
7,898,616 |
2,353,023 |
| 新增貸款 |
10,134,379 |
9,478,309 |
3,881,423 |
13,177,173 |
8,067,611 |
| 償還貸款 |
-10,978,303 |
-5,943,061 |
-4,848,022 |
-10,493,378 |
-5,750,155 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
2,331,750 |
1,942,750 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
-36,334 |
-5,876,038 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
447,083 |
283,888 |
3,253,064 |
24,973 |
| 與關連人士之現金流量 |
21,560 |
378,611 |
565,119 |
40,804 |
234,567 |
| 其他 |
-33,315 |
-295,377 |
-2,657,843 |
-19,466 |
-153,381 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-854,484 |
-1,635,500 |
-3,207,972 |
4,441,337 |
378,373 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
3,709,057 |
5,447,861 |
8,738,747 |
4,187,778 |
3,854,388 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-27,441 |
-103,304 |
-82,914 |
109,632 |
-44,983 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
2,827,132 |
3,709,057 |
5,447,861 |
8,738,747 |
4,187,778 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2025/07/04 |
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