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| 上海實業控股有限公司 00363 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2024/12 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
| 經營活動之現金流量 |
4,813,265 |
4,354,928 |
526,181 |
9,559,455 |
6,968,122 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-2,794,599 |
-3,061,697 |
-4,333,054 |
-3,047,941 |
-3,692,694 |
| 已收利息 |
731,666 |
692,793 |
459,857 |
425,186 |
479,799 |
| 已付利息 |
-2,367,233 |
-2,605,209 |
-2,827,133 |
-2,578,805 |
-2,945,601 |
| 已收股息 |
376,188 |
274,405 |
314,939 |
631,406 |
277,633 |
| 已付股息 |
-1,535,220 |
-1,423,686 |
-2,280,717 |
-1,525,728 |
-1,504,525 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-3,663,335 |
-2,665,588 |
-4,729,266 |
-3,821,228 |
-4,193,819 |
| 投資活動之現金流量 |
-6,917,422 |
-4,037,416 |
-3,070,445 |
-2,576,956 |
-4,888,408 |
| 增添固定資產 |
-1,024,494 |
-2,299,359 |
-1,105,210 |
-1,182,175 |
-2,698,771 |
| 出售固定資產 |
7,289 |
11,304 |
43,486 |
1,147,767 |
84,515 |
| 投資增加 |
-1,387,752 |
-56,567 |
-3,720,869 |
-626,223 |
-2,053,565 |
| 投資減少 |
2,233,251 |
368,636 |
156,009 |
4,734,623 |
1,128,614 |
| 與關聯人士之現金流量 |
737,196 |
-67,993 |
1,532,544 |
-812,271 |
-1,501,647 |
| 其他 |
-8,590,766 |
-2,960,635 |
-751,201 |
-6,895,269 |
-604,986 |
| 融資活動前之現金流量 |
0 |
-3,711,383 |
-7,652,114 |
2,877,966 |
-2,370,412 |
| 融資活動之現金流量 |
-1,380,402 |
-3,343,137 |
-4,560,677 |
2,914,267 |
-3,146,184 |
| 新增貸款 |
26,320,011 |
14,621,787 |
26,613,420 |
22,454,759 |
26,928,128 |
| 償還貸款 |
-23,677,804 |
-13,658,898 |
-24,961,025 |
-14,649,878 |
-27,155,995 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,096,852 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
-1,210,068 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-120,156 |
547,766 |
-900,317 |
423,987 |
580,786 |
| 其他 |
0 |
-824,897 |
-204,905 |
0 |
-145,829 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-3,484,559 |
-3,025,625 |
-7,104,941 |
9,896,766 |
-1,066,470 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
25,225,026 |
28,870,193 |
38,149,742 |
28,354,355 |
27,904,781 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-898,974 |
-619,542 |
-2,174,941 |
-101,379 |
1,516,044 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
20,841,493 |
25,225,026 |
28,869,860 |
38,149,742 |
28,354,355 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2025/07/03 |
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