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| 北京北大青鳥環宇科技股份有限公司 08095 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2024/12 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
| 經營活動之現金流量 |
159,541 |
-134,432 |
53,923 |
50,637 |
-95,310 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
9,373 |
-26,519 |
5,272 |
12,063 |
13,630 |
| 已收利息 |
1,083 |
6,456 |
1,541 |
1,968 |
639 |
| 已付利息 |
-43,490 |
-56,978 |
-47,663 |
-31,135 |
-13,865 |
| 已收股息 |
61,416 |
94,523 |
51,394 |
41,230 |
26,856 |
| 已付股息 |
-9,636 |
-70,520 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-13,414 |
-8,883 |
-7,460 |
-8,281 |
-29,276 |
| 投資活動之現金流量 |
-232,235 |
272,857 |
-129,910 |
-236,026 |
-101,143 |
| 增添固定資產 |
-155,758 |
-37,861 |
-36,132 |
-37,934 |
-92,600 |
| 出售固定資產 |
573 |
9,016 |
27,818 |
236 |
7 |
| 投資增加 |
-139,190 |
-51,778 |
-191,385 |
-152,114 |
-6,010 |
| 投資減少 |
0 |
266,053 |
5,013 |
0 |
30,000 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-1,267 |
46,122 |
-1,471 |
8,205 |
3,610 |
| 其他 |
908 |
-59,674 |
13,312 |
-97,617 |
-63,645 |
| 融資活動前之現金流量 |
0 |
10,927 |
-123,650 |
-216,524 |
-210,318 |
| 融資活動之現金流量 |
58,970 |
-210,980 |
202,637 |
167,490 |
159,355 |
| 新增貸款 |
1,000,949 |
869,946 |
833,503 |
226,050 |
212,578 |
| 償還貸款 |
-888,833 |
-943,903 |
-593,117 |
-83,233 |
-37,912 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
56,865 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-20 |
-9,525 |
9,914 |
-1,057 |
-1,446 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-13,724 |
-72,555 |
126,650 |
-17,899 |
-37,098 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
156,494 |
227,690 |
99,933 |
118,020 |
156,511 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
4,864 |
1,359 |
1,107 |
-188 |
-1,393 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
147,634 |
156,494 |
227,690 |
99,933 |
118,020 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2025/07/04 |
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