投標中的外匯基金債券價格/收益表 聯會訊息-投標中的外匯基金債券價格/收益
2024-05-17 08:49:22
投標中的外匯基金債券概覽:-

                            金管局發行編號:02Y2605
                            ----------------------
- 股份代號              :   4099 (EFN 3.77 2605)
- 發行日期              :   23/5/2024
- 到期日                :   26/5/2026
- 年期                  :   2年
- 票面息率              :   年息3.77%
- 發行總額              :   港幣12億元
- 金管局截止投標日期    :   22/5/2024(上午10:30)
- 公眾人仕經中央結算    :   20/5/2024(下午3:45)
  投標截止日期
- 經中央結算投標修改    :   21/5/2024(下午3:45)
  最後限期
- 經中央結算投標結果    :   22/5/2024(下午6:00後)
  公佈日期
- 在聯交所開始買賣日期  :   24/5/2024


投標中的外匯基金債券之價格/收益率參考表:-
(資料來源:香港金融管理局 *)
- 金管局外匯基金債券編號:02Y2605

    到期收益率         價格              到期收益率         價格
    ----------         ----              ----------         ----
       2.770          101.97                3.770          100.07
       2.820          101.87                3.820           99.97
       2.870          101.78                3.870           99.88
       2.920          101.68                3.920           99.79
       2.970          101.58                3.970           99.69
       3.020          101.49                4.020           99.60
       3.070          101.39                4.070           99.51
       3.120          101.30                4.120           99.41
       3.170          101.20                4.170           99.32
       3.220          101.11                4.220           99.23
       3.270          101.01                4.270           99.14
       3.320          100.92                4.320           99.04
       3.370          100.82                4.370           98.95
       3.420          100.73                4.420           98.86
       3.470          100.63                4.470           98.77
       3.520          100.54                4.520           98.67
       3.570          100.44                4.570           98.58
       3.620          100.35                4.620           98.49
       3.670          100.25                4.670           98.40
       3.720          100.16                4.720           98.31
                                            4.770           98.22


* 免責聲明

  資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,
  並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或其任何部分的資料在各方面
  均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用
  或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載
免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。