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中國儒意控股有限公司 00136 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
547,404 |
-250,769 |
-1,469,253 |
-242,995 |
116,581 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
10,311 |
4,081 |
4,285 |
10,587 |
24,084 |
已收利息 |
17,143 |
6,043 |
6,292 |
13,218 |
26,643 |
已付利息 |
-6,859 |
-1,999 |
-2,007 |
-2,679 |
-2,603 |
已收股息 |
27 |
37 |
0 |
48 |
44 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-4,872 |
-72,797 |
-2,487 |
-2,362 |
-42,830 |
投資活動之現金流量 |
-3,346,791 |
-1,354,517 |
-134,983 |
-16,990 |
-13,729 |
增添固定資產 |
-59,649 |
-1,665 |
-32,050 |
-2,743 |
-13,901 |
出售固定資產 |
438 |
7,826 |
0 |
4 |
160 |
投資增加 |
-2,547,693 |
-437,584 |
-130,069 |
-17,175 |
-3,462 |
投資減少 |
120,113 |
0 |
27,383 |
3,061 |
3,474 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-860,000 |
-923,094 |
-247 |
-137 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
-2,793,948 |
-1,674,002 |
-1,602,438 |
-251,760 |
84,106 |
融資活動之現金流量 |
2,170,887 |
1,676,190 |
1,710,036 |
13,577 |
-11,193 |
新增貸款 |
24,500 |
50,000 |
1,723,801 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-169,153 |
-13,350 |
-19,764 |
-63,319 |
-11,193 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
2,314,070 |
1,639,540 |
0 |
67,425 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
1,470 |
0 |
5,999 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
9,471 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-623,061 |
2,188 |
107,598 |
-238,183 |
72,913 |
年初之現金及現金等同項目 |
1,189,720 |
1,139,463 |
1,031,092 |
1,313,301 |
1,227,239 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
3,243 |
48,069 |
773 |
-44,026 |
13,149 |
年終之現金及現金等同項目 |
569,902 |
1,189,720 |
1,139,463 |
1,031,092 |
1,313,301 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/04/15 |
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